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SSW

Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira

AUM US$ 268 mi Giro 13,41%
Retorno est. (1 ano) 33,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,02%
Retorno est. (1 ano)
+33,54%
Retorno est. (3 anos)
+90,16%
Retorno est. (5 anos)
+104,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,54 mi
Fluxo de capital (%)
1,32%
10 maiores posições (%)
43,66%
Posição
164
Nova
19
Aumentada
31
Reduzida
40
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 455 mil
2
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 421 mil
3
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 409 mil
4
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 405 mil
5
ícone de UNH
UnitedHealth
UNH
+US$ 308 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 433 mil
2
ícone de FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+US$ 408 mil
3
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 393 mil
4
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 376 mil
5
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 371 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 56,05%
2 Tecnologia 17,16%
3 Financeiro 7,46%
4 Industriais 4,85%
5 Bens de consumo básico 4,01%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FDIS
101
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,62 bi
US$ 404 mil 0,15%
3.930
-50
-1% -US$ 5,04 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de EMR
102
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
US$ 398 mil 0,15%
2.782
– –
2020 Q2
24 trimestres
ícone de MA
103
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 398 mil 0,15%
775
-20
-3% -US$ 10 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de SHW
104
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
US$ 386 mil 0,14%
1.120
+3
+0,3% +US$ 958
2016 Q4
38 trimestres
ícone de AMAT
105
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 385 mil 0,14%
+533
Nova +US$ 246 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de GD
106
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
US$ 384 mil 0,14%
1.084
-30
-3% -US$ 10,3 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de FCOM
107
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,82 bi
US$ 378 mil 0,14%
5.435
– –
2025 Q3
3 trimestres
ícone de UFO
108
Procure Space ETF
UFO
US$ 497 mi
US$ 375 mil 0,14%
7.400
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de AMGN
109
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 348 mil 0,13%
962
– –
2016 Q4
38 trimestres
ícone de UNH
110
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 345 mil 0,13%
+831
Nova +US$ 308 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de NOC
111
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
US$ 339 mil 0,13%
666
+16
+2% +US$ 9,23 mil
2017 Q2
36 trimestres
ícone de PAPR
112
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 960 mi
US$ 333 mil 0,12%
7.900
– –
2024 Q2
8 trimestres
ícone de CBSH
113
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,99 bi
US$ 332 mil 0,12%
5.743
– –
2016 Q4
38 trimestres
ícone de LSCC
114
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 14,7 bi
US$ 327 mil 0,12%
+2.139
Nova +US$ 276 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de BOOT
115
Boot Barn
BOOT
US$ 3,69 bi
US$ 324 mil 0,12%
1.975
– –
2024 Q2
8 trimestres
ícone de ECL
116
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
US$ 324 mil 0,12%
1.162
– –
2016 Q4
38 trimestres
ícone de PSEP
117
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,22 bi
US$ 322 mil 0,12%
7.000
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de NKE
118
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
US$ 320 mil 0,12%
7.790
-186
-2% -US$ 8,18 mil
2016 Q4
38 trimestres
ícone de CSCO
119
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 320 mil 0,12%
2.722
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de ADM
120
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
US$ 305 mil 0,11%
3.995
+130
+3% +US$ 9,9 mil
2017 Q3
35 trimestres
ícone de SPGI
121
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
US$ 304 mil 0,11%
746
-275
-27% -US$ 116 mil
2017 Q3
35 trimestres
ícone de INTC
122
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 302 mil 0,11%
2.161
-3.886
-64% -US$ 393 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de HPQ
123
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
US$ 295 mil 0,11%
13.424
– –
2016 Q4
38 trimestres
ícone de ACLS
124
Axcelis
ACLS
US$ 3,35 bi
US$ 292 mil 0,11%
+1.540
Nova +US$ 228 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de ATO
125
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
US$ 290 mil 0,11%
1.686
– –
2018 Q1
33 trimestres
3 4
5
6 7

Fundos semelhantes

NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island AUM de US$ 268 mi 22,36% Retorno est. (1 ano)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington AUM de US$ 268 mi 96,93% Retorno est. (1 ano)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut AUM de US$ 268 mi 0,49% Retorno est. (1 ano)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California AUM de US$ 268 mi 32,42% Retorno est. (1 ano)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia AUM de US$ 268 mi 22,57% Retorno est. (1 ano)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia AUM de US$ 268 mi 24,05% Retorno est. (1 ano)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts AUM de US$ 268 mi 31,54% Retorno est. (1 ano)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey AUM de US$ 268 mi 22,32% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Smith Shellnut Wilson detinha 164 posições avaliadas em US$ 268 mi, alta de 17% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Smith Shellnut Wilson mostra 19 novas, 31 aumentaram, 40 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 607 ações no valor de US$ 701 mil. A maior venda foi de iShares Core MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 433 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T2 2026 foi Micron Technology: 607 ações no valor de US$ 701 mil.
  • Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 421 mil.
  • A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T2 2026 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 433 mil.
  • Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Clorox no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
  • As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 44% de sua carteira de US$ 268 mi no T2 2026.
  • Smith Shellnut Wilson abriu 19 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 268 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.