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SSW

Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera

AUM USD 268 M Rotación 13.41%
Rendimiento estimado a 1 año 33.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.8 M
Flujo de capital
+USD 3.54 M
Flujo de capital %
1.32%
10 principales posiciones (%)
43.66%
Posición
164
Nuevas
19
Aumentadas
31
Reducidas
40
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 455 k
2
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 421 k
3
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 409 k
4
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 405 k
5
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 308 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 433 k
2
icono de FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+USD 408 k
3
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 393 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 376 k
5
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 371 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 56.05%
2 Tecnología 17.16%
3 Finanzas 7.46%
4 Industriales 4.85%
5 Productos básicos de consumo 4.01%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FDIS
101
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1620 M
USD 404 k 0.15%
3,930
-50
-1% -USD 5.04 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de EMR
102
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 398 k 0.15%
2,782
– –
2020 Q2
24 trimestres
icono de MA
103
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 398 k 0.15%
775
-20
-3% -USD 10 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de SHW
104
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
USD 386 k 0.14%
1,120
+3
+0.3% +USD 958
2016 Q4
38 trimestres
icono de AMAT
105
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 385 k 0.14%
+533
Nuevas +USD 246 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de GD
106
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
USD 384 k 0.14%
1,084
-30
-3% -USD 10.3 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de FCOM
107
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1819 M
USD 378 k 0.14%
5,435
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de UFO
108
Procure Space ETF
UFO
USD 497 M
USD 375 k 0.14%
7,400
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de AMGN
109
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 348 k 0.13%
962
– –
2016 Q4
38 trimestres
icono de UNH
110
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 345 k 0.13%
+831
Nuevas +USD 308 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de NOC
111
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
USD 339 k 0.13%
666
+16
+2% +USD 9.23 k
2017 Q2
36 trimestres
icono de PAPR
112
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
USD 333 k 0.12%
7,900
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de CBSH
113
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7988 M
USD 332 k 0.12%
5,743
– –
2016 Q4
38 trimestres
icono de LSCC
114
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 14.7 mil M
USD 327 k 0.12%
+2,139
Nuevas +USD 276 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de BOOT
115
Boot Barn
BOOT
USD 3686 M
USD 324 k 0.12%
1,975
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de ECL
116
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
USD 324 k 0.12%
1,162
– –
2016 Q4
38 trimestres
icono de PSEP
117
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1223 M
USD 322 k 0.12%
7,000
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de NKE
118
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
USD 320 k 0.12%
7,790
-186
-2% -USD 8.18 k
2016 Q4
38 trimestres
icono de CSCO
119
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 320 k 0.12%
2,722
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de ADM
120
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
USD 305 k 0.11%
3,995
+130
+3% +USD 9.9 k
2017 Q3
35 trimestres
icono de SPGI
121
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
USD 304 k 0.11%
746
-275
-27% -USD 116 k
2017 Q3
35 trimestres
icono de INTC
122
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 302 k 0.11%
2,161
-3,886
-64% -USD 393 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de HPQ
123
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
USD 295 k 0.11%
13,424
– –
2016 Q4
38 trimestres
icono de ACLS
124
Axcelis
ACLS
USD 3346 M
USD 292 k 0.11%
+1,540
Nuevas +USD 228 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de ATO
125
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
USD 290 k 0.11%
1,686
– –
2018 Q1
33 trimestres
3 4
5
6 7

Fondos similares

NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island AUM de USD 268 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington AUM de USD 268 M 96.93% Rendimiento estimado a 1 año
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut AUM de USD 268 M 0.49% Rendimiento estimado a 1 año
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California AUM de USD 268 M 32.42% Rendimiento estimado a 1 año
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia AUM de USD 268 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia AUM de USD 268 M 24.05% Rendimiento estimado a 1 año
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts AUM de USD 268 M 31.54% Rendimiento estimado a 1 año
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey AUM de USD 268 M 22.32% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Smith Shellnut Wilson mantenía 164 posiciones por un valor de USD 268 M, un aumento de 17% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Smith Shellnut Wilson muestra 19 nuevos, Aumentaron 31, 40 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 607 acciones con un valor de USD 701 k. La mayor venta fue iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 433 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T2 2026 fue Micron Technology: 607 acciones por un valor de USD 701 k.
  • Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 421 k.
  • La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 433 k.
  • Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Clorox en T2 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
  • Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 44% de su cartera de USD 268 M en T2 2026.
  • Smith Shellnut Wilson abrió 19 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 268 M.

Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.