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SSW
Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
13.41%
Rendimiento estimado a 1 año
33.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.8 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 3.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.66%
Posición
164
Nuevas
19
Aumentadas
31
Reducidas
40
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 455 k |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 421 k |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 409 k |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 405 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 308 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 433 k |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 408 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 393 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 376 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 371 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.05% |
| 2 | Tecnología | 17.16% |
| 3 | Finanzas | 7.46% |
| 4 | Industriales | 4.85% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
StoneX
SNEX
USD 6894 M
| USD 588 k | 0.22% |
7,449
-1,880
| -20% | -USD 141 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
77
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 584 k | 0.22% |
8,121
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
78
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 583 k | 0.22% |
12,924
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
79
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 573 k | 0.21% |
+987
| Nuevas | +USD 405 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 570 k | 0.21% |
4,435
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
81
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 545 k | 0.2% |
9,128
+475
| +5% | +USD 27.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 532 k | 0.2% |
2,239
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
83
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 524 k | 0.2% |
1,245
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
84
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 513 k | 0.19% |
989
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
85
Medpace
MEDP
USD 17.3 mil M
| USD 510 k | 0.19% |
963
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
86
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 467 k | 0.17% |
2,529
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
87
Hancock Whitney
HWC
USD 5859 M
| USD 459 k | 0.17% |
6,139
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
88
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 458 k | 0.17% |
2,046
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
89
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 455 k | 0.17% |
5,440
-247
| -4% | -USD 18.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
90
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 452 k | 0.17% |
2,791
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
91
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 448 k | 0.17% |
443
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 439 k | 0.16% |
2,649
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
93
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 431 k | 0.16% |
3,752
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
94
Corcept Therapeutics
CORT
USD 11.9 mil M
| USD 419 k | 0.16% |
+4,819
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 412 k | 0.15% |
9,820
+2,619
| +36% | +USD 106 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 411 k | 0.15% |
4,478
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
97
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 409 k | 0.15% |
2,210
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
98
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 408 k | 0.15% |
1,820
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
99
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 408 k | 0.15% |
1,832
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
100
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 405 k | 0.15% |
1,496
-105
| -7% | -USD 27.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
AP
MI
MRI
CLA
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smith Shellnut Wilson mantenía 164 posiciones por un valor de USD 268 M, un aumento de 17% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Smith Shellnut Wilson muestra 19 nuevos, Aumentaron 31, 40 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 607 acciones con un valor de USD 701 k. La mayor venta fue iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 433 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T2 2026 fue Micron Technology: 607 acciones por un valor de USD 701 k.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 421 k.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 433 k.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Clorox en T2 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 44% de su cartera de USD 268 M en T2 2026.
- Smith Shellnut Wilson abrió 19 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.