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SSW
Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen
AUM
268 Mio. $
Umschlag
13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,8 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+3,54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,66 %
Position
164
Neu
19
Aufgestockt
31
Reduziert
40
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+455.184 $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+420.764 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+408.707 $ |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+404.660 $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+308.009 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+433.104 $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+407.684 $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+392.971 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+375.983 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+370.760 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,05 % |
| 2 | Technologie | 17,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,46 % |
| 4 | Industrie | 4,85 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
StoneX
SNEX
6,89 Mrd. $
| 588.471 $ | 0,22 % |
7.449
-1.880
| -20 % | -141.076 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
77
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 584.306 $ | 0,22 % |
8.121
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
78
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 583.002 $ | 0,22 % |
12.924
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
79
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 573.358 $ | 0,21 % |
+987
| Neu | +404.660 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 569.898 $ | 0,21 % |
4.435
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
81
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 544.850 $ | 0,2 % |
9.128
+475
| +5 % | +27.917 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
82
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 531.897 $ | 0,2 % |
2.239
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
83
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 523.647 $ | 0,2 % |
1.245
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
84
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 513.232 $ | 0,19 % |
989
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
85
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
| 509.995 $ | 0,19 % |
963
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
86
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 467.334 $ | 0,17 % |
2.529
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
87
Hancock Whitney
HWC
5,86 Mrd. $
| 458.706 $ | 0,17 % |
6.139
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
88
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 458.202 $ | 0,17 % |
2.046
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
89
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 454.675 $ | 0,17 % |
5.440
-247
| -4 % | -18.698 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
90
3M
MMM
85 Mrd. $
| 451.891 $ | 0,17 % |
2.791
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
91
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 448.037 $ | 0,17 % |
443
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
92
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 439.098 $ | 0,16 % |
2.649
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
93
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 430.955 $ | 0,16 % |
3.752
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
94
Corcept Therapeutics
CORT
11,9 Mrd. $
| 419.012 $ | 0,16 % |
+4.819
| Neu | +290.981 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
95
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
| 411.574 $ | 0,15 % |
9.820
+2.619
| +36 % | +106.221 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
96
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 410.991 $ | 0,15 % |
4.478
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
97
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
| 409.159 $ | 0,15 % |
2.210
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
98
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 408.190 $ | 0,15 % |
1.820
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
99
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 408.078 $ | 0,15 % |
1.832
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
100
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 404.623 $ | 0,15 % |
1.496
-105
| -7 % | -27.243 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith Shellnut Wilson 164 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026 weist 19 neu, 31 erhöht, 40 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 607 Aktien im Wert von 700.654 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 433.104 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q2 2026 war Micron Technology: 607 Aktien im Wert von 700.654 $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 420.764 $.
- Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 433.104 $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Clorox im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 307.159 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
- Smith Shellnut Wilson eröffnete 19 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 268 Mio. $.
Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .