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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,54 Mio. $
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,66 %
Position
164
Neu
19
Aufgestockt
31
Reduziert
40
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+455.184 $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+420.764 $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+408.707 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+404.660 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+308.009 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+433.104 $
2
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+407.684 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+392.971 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+375.983 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+370.760 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,05 %
2 Technologie 17,16 %
3 Finanzwesen 7,46 %
4 Industrie 4,85 %
5 Basiskonsumgüter 4,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFF-Symbol
26
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,98 %
86.449
-588
-0,7 % -18.315 $
2017 Q3
35 Quartale
WFC-Symbol
27
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,93 %
30.106
– –
2016 Q4
38 Quartale
RECS-Symbol
28
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,86 %
53.520
+5.595
+12 % +237.094 $
2025 Q1
5 Quartale
IJJ-Symbol
29
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,86 %
15.555
-83
-0,5 % -11.743 $
2022 Q4
14 Quartale
SPMO-Symbol
30
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,82 %
13.635
+992
+8 % +139.833 $
2025 Q1
5 Quartale
AFL-Symbol
31
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,81 %
18.399
– –
2016 Q4
38 Quartale
AMZN-Symbol
32
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,03 Mio. $ 0,76 %
8.525
+860
+11 % +215.867 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOGL-Symbol
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,94 Mio. $ 0,72 %
5.431
-290
-5 % -104.390 $
2021 Q3
19 Quartale
KO-Symbol
34
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,71 %
23.526
-234
-1 % -18.481 $
2016 Q4
38 Quartale
BFST-Symbol
35
Business First Bancshares
BFST
1,02 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,7 %
61.136
– –
2021 Q3
19 Quartale
RNST-Symbol
36
Renasant Corp
RNST
3,65 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,68 %
42.799
+436
+1 % +17.623 $
2025 Q2
4 Quartale
FNCL-Symbol
37
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,64 %
22.243
-91
-0,4 % -6.743 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
38
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,61 %
4.299
– –
2022 Q4
14 Quartale
FIDU-Symbol
39
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,17 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,59 %
15.744
+724
+5 % +67.935 $
2024 Q4
6 Quartale
GARP-Symbol
40
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q1
1 Quartal
FDX-Symbol
41
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,5 %
4.246
-72
-2 % -26.161 $
2016 Q4
38 Quartale
CAT-Symbol
42
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,48 %
1.206
– –
2020 Q3
23 Quartale
RF-Symbol
43
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,48 %
42.215
– –
2016 Q4
38 Quartale
GLD-Symbol
44
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,45 %
3.272
-204
-6 % -84.511 $
2025 Q3
3 Quartale
ASML-Symbol
45
ASML
ASML
631 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,45 %
602
– –
2020 Q2
24 Quartale
DFAC-Symbol
46
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,44 %
26.634
– –
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
47
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,43 %
980
-1
-0,1 % -1.021 $
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
48
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,43 %
4.226
-443
-9 % -127.029 $
2016 Q4
38 Quartale
FENI-Symbol
49
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,42 %
28.172
+44
+0,2 % +1.741 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
50
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,41 %
8.125
-436
-5 % -65.255 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith Shellnut Wilson 164 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026 weist 19 neu, 31 erhöht, 40 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 607 Aktien im Wert von 700.654 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 433.104 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q2 2026 war Micron Technology: 607 Aktien im Wert von 700.654 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 420.764 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 433.104 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Clorox im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 307.159 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 19 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .