¡Ya estamos en !
Descubre más
SSW
Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
13.41%
Rendimiento estimado a 1 año
33.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.8 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 3.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.66%
Posición
164
Nuevas
19
Aumentadas
31
Reducidas
40
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 455 k |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 421 k |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 409 k |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 405 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 308 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 433 k |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 408 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 393 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 376 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 371 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.05% |
| 2 | Tecnología | 17.16% |
| 3 | Finanzas | 7.46% |
| 4 | Industriales | 4.85% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.64 M | 0.98% |
86,449
-588
| -0.7% | -USD 18.3 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
27
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 2.49 M | 0.93% |
30,106
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
28
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 2.32 M | 0.86% |
53,520
+5,595
| +12% | +USD 237 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
29
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 2.3 M | 0.86% |
15,555
-83
| -0.5% | -USD 11.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 2.2 M | 0.82% |
13,635
+992
| +8% | +USD 140 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
31
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 2.16 M | 0.81% |
18,399
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
32
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.03 M | 0.76% |
8,525
+860
| +11% | +USD 216 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.94 M | 0.72% |
5,431
-290
| -5% | -USD 104 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
34
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.91 M | 0.71% |
23,526
-234
| -1% | -USD 18.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
35
Business First Bancshares
BFST
USD 1019 M
| USD 1.88 M | 0.7% |
61,136
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
36
Renasant Corp
RNST
USD 3648 M
| USD 1.82 M | 0.68% |
42,799
+436
| +1% | +USD 17.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
37
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2290 M
| USD 1.7 M | 0.64% |
22,243
-91
| -0.4% | -USD 6.74 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.62 M | 0.61% |
4,299
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2172 M
| USD 1.57 M | 0.59% |
15,744
+724
| +5% | +USD 67.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3383 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 1.33 M | 0.5% |
4,246
-72
| -2% | -USD 26.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
42
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.28 M | 0.48% |
1,206
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
43
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 1.27 M | 0.48% |
42,215
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
44
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.21 M | 0.45% |
3,272
-204
| -6% | -USD 84.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 1.2 M | 0.45% |
602
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
46
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 1.18 M | 0.44% |
26,634
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 1.15 M | 0.43% |
980
-1
| -0.1% | -USD 1.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.14 M | 0.43% |
4,226
-443
| -9% | -USD 127 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
49
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 1.13 M | 0.42% |
28,172
+44
| +0.2% | +USD 1.74 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.11 M | 0.41% |
8,125
-436
| -5% | -USD 65.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
AP
MI
MRI
CLA
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smith Shellnut Wilson mantenía 164 posiciones por un valor de USD 268 M, un aumento de 17% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Smith Shellnut Wilson muestra 19 nuevos, Aumentaron 31, 40 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 607 acciones con un valor de USD 701 k. La mayor venta fue iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 433 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T2 2026 fue Micron Technology: 607 acciones por un valor de USD 701 k.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 421 k.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 433 k.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Clorox en T2 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 44% de su cartera de USD 268 M en T2 2026.
- Smith Shellnut Wilson abrió 19 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.