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SSW
Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.41%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.02%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+90.16%
5년 예상 수익률
+104.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
+US$3879만
(+17%)
자금 흐름
+US$354만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.66%
보유액
164
신규
19
증가
31
축소
40
청산됨
3
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.5만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.1만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$40.9만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$40.5만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$30.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$43.3만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$40.8만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$39.3만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$37.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$37.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.05% |
| 2 | 정보기술 | 17.16% |
| 3 | 금융 | 7.46% |
| 4 | 산업재 | 4.85% |
| 5 | 필수소비재 | 4.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$264만 | 0.98% |
86,449
-588
| -0.7% | -US$1.83만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
27
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$249만 | 0.93% |
30,106
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
28
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4억
| US$232만 | 0.86% |
53,520
+5,595
| +12% | +US$23.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
29
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$230만 | 0.86% |
15,555
-83
| -0.5% | -US$1.17만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
30
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$220만 | 0.82% |
13,635
+992
| +8% | +US$14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
31
Aflac
AFL
US$601억
| US$216만 | 0.81% |
18,399
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
32
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$203만 | 0.76% |
8,525
+860
| +11% | +US$21.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$194만 | 0.72% |
5,431
-290
| -5% | -US$10.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
34
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$191만 | 0.71% |
23,526
-234
| -1% | -US$1.85만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
35
Business First Bancshares
BFST
US$10.2억
| US$188만 | 0.7% |
61,136
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
36
Renasant Corp
RNST
US$36.5억
| US$182만 | 0.68% |
42,799
+436
| +1% | +US$1.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
37
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9억
| US$170만 | 0.64% |
22,243
-91
| -0.4% | -US$6.74천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$162만 | 0.61% |
4,299
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
39
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$21.7억
| US$157만 | 0.59% |
15,744
+724
| +5% | +US$6.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
41
FedEx
FDX
US$695억
| US$133만 | 0.5% |
4,246
-72
| -2% | -US$2.62만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
42
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$128만 | 0.48% |
1,206
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
43
Regions Financial
RF
US$234억
| US$127만 | 0.48% |
42,215
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
44
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$121만 | 0.45% |
3,272
-204
| -6% | -US$8.45만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
ASML
ASML
US$6327억
| US$120만 | 0.45% |
602
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
46
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$118만 | 0.44% |
26,634
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$115만 | 0.43% |
980
-1
| -0.1% | -US$1.02천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$114만 | 0.43% |
4,226
-443
| -9% | -US$12.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
49
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$113만 | 0.42% |
28,172
+44
| +0.2% | +US$1.74천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$111만 | 0.41% |
8,125
-436
| -5% | -US$6.53만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
AP
MI
MRI
CLA
Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Smith Shellnut Wilson는 US$2.68억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.29억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 31개 증가, 40개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 607주를 보유했으며 가치는 US$70.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, 추정 금액은 US$43.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$70.1만 상당의 607주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Smith Shellnut Wilson로, 추정 증가액은 US$42.1만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$43.3만예요.
- Smith Shellnut Wilson는 2026년 2분기에 Clorox 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 44%를 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.68억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.