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SSW
Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
13,41%
Retorno est. (1 ano)
33,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,02%
Retorno est. (1 ano)
+33,54%
Retorno est. (3 anos)
+90,16%
Retorno est. (5 anos)
+104,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,8 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 3,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,66%
Posição
164
Nova
19
Aumentada
31
Reduzida
40
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 455 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 421 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 409 mil |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 405 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 308 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 433 mil |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 408 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 393 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 376 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 371 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 17,16% |
| 3 | Financeiro | 7,46% |
| 4 | Industriais | 4,85% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 2,64 mi | 0,98% |
86.449
-588
| -0,7% | -US$ 18,3 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
27
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 2,49 mi | 0,93% |
30.106
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
28
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 2,32 mi | 0,86% |
53.520
+5.595
| +12% | +US$ 237 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
29
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 2,3 mi | 0,86% |
15.555
-83
| -0,5% | -US$ 11,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 2,2 mi | 0,82% |
13.635
+992
| +8% | +US$ 140 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
31
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 2,16 mi | 0,81% |
18.399
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
32
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,03 mi | 0,76% |
8.525
+860
| +11% | +US$ 216 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,94 mi | 0,72% |
5.431
-290
| -5% | -US$ 104 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
34
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,91 mi | 0,71% |
23.526
-234
| -1% | -US$ 18,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
35
Business First Bancshares
BFST
US$ 1,02 bi
| US$ 1,88 mi | 0,7% |
61.136
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
36
Renasant Corp
RNST
US$ 3,65 bi
| US$ 1,82 mi | 0,68% |
42.799
+436
| +1% | +US$ 17,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
37
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,29 bi
| US$ 1,7 mi | 0,64% |
22.243
-91
| -0,4% | -US$ 6,74 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,62 mi | 0,61% |
4.299
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,17 bi
| US$ 1,57 mi | 0,59% |
15.744
+724
| +5% | +US$ 67,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,38 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 1,33 mi | 0,5% |
4.246
-72
| -2% | -US$ 26,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
42
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,28 mi | 0,48% |
1.206
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
43
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 1,27 mi | 0,48% |
42.215
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
44
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,21 mi | 0,45% |
3.272
-204
| -6% | -US$ 84,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 1,2 mi | 0,45% |
602
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
46
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 1,18 mi | 0,44% |
26.634
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 1,15 mi | 0,43% |
980
-1
| -0,1% | -US$ 1,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,14 mi | 0,43% |
4.226
-443
| -9% | -US$ 127 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
49
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 1,13 mi | 0,42% |
28.172
+44
| +0,2% | +US$ 1,74 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,11 mi | 0,41% |
8.125
-436
| -5% | -US$ 65,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CLA
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smith Shellnut Wilson detinha 164 posições avaliadas em US$ 268 mi, alta de 17% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Smith Shellnut Wilson mostra 19 novas, 31 aumentaram, 40 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 607 ações no valor de US$ 701 mil. A maior venda foi de iShares Core MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 433 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T2 2026 foi Micron Technology: 607 ações no valor de US$ 701 mil.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 421 mil.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T2 2026 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 433 mil.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Clorox no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 44% de sua carteira de US$ 268 mi no T2 2026.
- Smith Shellnut Wilson abriu 19 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.