Estamos no ar no !
Saiba mais
SSW
Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
13,41%
Retorno est. (1 ano)
33,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,02%
Retorno est. (1 ano)
+33,54%
Retorno est. (3 anos)
+90,16%
Retorno est. (5 anos)
+104,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,8 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 3,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,66%
Posição
164
Nova
19
Aumentada
31
Reduzida
40
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 455 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 421 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 409 mil |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 405 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 308 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 433 mil |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 408 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 393 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 376 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 371 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 17,16% |
| 3 | Financeiro | 7,46% |
| 4 | Industriais | 4,85% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 22,9 mi | 8,56% |
30.602
+21
| +0,1% | +US$ 15,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 15,9 mi | 5,92% |
96.560
+2.575
| +3% | +US$ 409 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 15,7 mi | 5,86% |
21.320
-120
| -0,6% | -US$ 82,6 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 11 mi | 4,11% |
16.037
-564
| -3% | -US$ 376 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 10 mi | 3,74% |
178.493
-979
| -0,5% | -US$ 53 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 9,42 mi | 3,51% |
64.246
-744
| -1% | -US$ 135 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,95 mi | 3,34% |
116.017
-5.053
| -4% | -US$ 371 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,78 mi | 3,28% |
30.331
+50
| +0,2% | +US$ 14,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 8,15 mi | 3,04% |
8.441
-2
| -0% | -US$ 1,53 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 6,15 mi | 2,3% |
20.298
+281
| +1% | +US$ 79,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,8 mi | 2,17% |
22.836
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,73 mi | 2,14% |
38.617
+3.066
| +9% | +US$ 421 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 5,32 mi | 1,98% |
18.617
+400
| +2% | +US$ 105 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,26 mi | 1,96% |
53.142
+3.002
| +6% | +US$ 297 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,23 mi | 1,95% |
54.113
-4.509
| -8% | -US$ 433 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 13 bi
| US$ 4,12 mi | 1,54% |
4.907
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,87 mi | 1,45% |
19.364
-726
| -4% | -US$ 149 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,79 mi | 1,41% |
10.152
-129
| -1% | -US$ 52,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 3,16 mi | 1,18% |
51.546
+4.133
| +9% | +US$ 252 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,97 mi | 1,11% |
52.070
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,84 mi | 1,06% |
8.030
-275
| -3% | -US$ 98,3 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,81 mi | 1,05% |
12.736
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 2,76 mi | 1,03% |
17.677
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 2,72 mi | 1,02% |
20.115
-187
| -0,9% | -US$ 28 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 2,67 mi | 1% |
22.689
-55
| -0,2% | -US$ 6,11 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
AP
MI
MRI
CLA
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smith Shellnut Wilson detinha 164 posições avaliadas em US$ 268 mi, alta de 17% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Smith Shellnut Wilson mostra 19 novas, 31 aumentaram, 40 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 607 ações no valor de US$ 701 mil. A maior venda foi de iShares Core MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 433 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T2 2026 foi Micron Technology: 607 ações no valor de US$ 701 mil.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 421 mil.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T2 2026 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 433 mil.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Clorox no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 44% de sua carteira de US$ 268 mi no T2 2026.
- Smith Shellnut Wilson abriu 19 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.