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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,14%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,9 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 4,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,05%
Posição
131
Nova
6
Aumentada
11
Reduzida
72
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 286 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 205 mil |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$ 195 mil |
| 5 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+US$ 194 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Business First Bancshares
BFST
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 880 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 602 mil |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$ 286 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,01% |
| 2 | Tecnologia | 14,1% |
| 3 | Financeiro | 7,88% |
| 4 | Bens de consumo básico | 7,3% |
| 5 | Saúde | 4,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 14,6 mi | 8,36% |
30.511
-232
| -0,8% | -US$ 104 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 11,2 mi | 6,44% |
106.740
-607
| -0,6% | -US$ 59,5 mil |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,5 mi | 6,03% |
25.661
-1.586
| -6% | -US$ 602 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 10,1 mi | 5,78% |
211.606
-22.922
| -10% | -US$ 1,03 mi |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 8,16 mi | 4,68% |
18.686
+251
| +1% | +US$ 103 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 6,94 mi | 3,98% |
65.825
| – | – |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 6,16 mi | 3,53% |
31.997
| – | – |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,02 mi | 3,45% |
108.595
-1.005
| -0,9% | -US$ 51 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 5,84 mi | 3,35% |
58.830
+2.152
| +4% | +US$ 205 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,27 mi | 2,45% |
11.349
+40
| +0,4% | +US$ 14,2 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 3,94 mi | 2,26% |
56.064
-1.884
| -3% | -US$ 124 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 3,67 mi | 2,11% |
23.446
-1.384
| -6% | -US$ 212 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 3,49 mi | 2% |
20.564
-605
| -3% | -US$ 100 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
14
Vivakor
VIVK
US$ 874 mil
| US$ 3,15 mi | 1,81% |
50
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 2,92 mi | 1,68% |
24.938
-8.000
| -24% | -US$ 880 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,89 mi | 1,66% |
12.988
-507
| -4% | -US$ 103 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
|
17
Business First Bancshares
BFST
US$ 1,04 bi
| US$ 2,86 mi | 1,64% |
116.161
-55.494
| -32% | -US$ 1,15 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 2,78 mi | 1,59% |
35.064
-723
| -2% | -US$ 53 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 2,76 mi | 1,59% |
24.232
-439
| -2% | -US$ 45,1 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,5 mi | 1,44% |
80.208
-1.409
| -2% | -US$ 42,1 mil |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 2,23 mi | 1,28% |
13.232
-678
| -5% | -US$ 106 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 1,89 mi | 1,09% |
56.220
| – | – |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 1,7 mi | 0,97% |
20.592
-94
| -0,5% | -US$ 7,58 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
|
24
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,3 bi
| US$ 1,69 mi | 0,97% |
+63.589
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 1,61 mi | 0,92% |
5.434
-374
| -6% | -US$ 102 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Smith Shellnut Wilson detinha 131 posições avaliadas em US$ 174 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Smith Shellnut Wilson mostra 6 novas, 11 aumentaram, 72 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced International ETF: 63.589 ações no valor de US$ 1,69 mi. A maior venda foi de Business First Bancshares, estimada em US$ 1,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T4 2023 foi Fidelity Enhanced International ETF: 63.589 ações no valor de US$ 1,69 mi.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 205 mil.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T4 2023 foi em Business First Bancshares, com um corte estimado de US$ 1,15 mi.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Hormel Foods no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 286 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 48% de sua carteira de US$ 174 mi no T4 2023.
- Smith Shellnut Wilson abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T4 2023.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T4 2023, protocolado em 21 de fev. de 2024.