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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 93,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,3 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 4,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,15%
Posição
123
Nova
5
Aumentada
5
Reduzida
67
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 3,33 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 216 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,7 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 499 mil |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 364 mil |
| 5 |
Renasant Corp
RNST
|
+US$ 270 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,51% |
| 2 | Bens de consumo básico | 13,1% |
| 3 | Tecnologia | 11,62% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 7,14 mi | 7,65% |
28.389
-32.032
| -53% | -US$ 8,7 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 5,35 mi | 5,73% |
41.449
-30
| -0,1% | -US$ 4,18 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,9 bi
| US$ 4,63 mi | 4,96% |
153.066
-2.882
| -2% | -US$ 91,9 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 4,32 mi | 4,63% |
39.093
-34
| -0,1% | -US$ 3,83 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,18 mi | 4,47% |
27.070
-2.985
| -10% | -US$ 499 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 3,51 mi | 3,76% |
77.749
-151
| -0,2% | -US$ 7,24 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,11 bi
| US$ 3,25 mi | 3,48% |
+93.107
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,05 mi | 3,26% |
13.256
-49
| -0,4% | -US$ 12,1 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,52 bi
| US$ 2,91 mi | 3,12% |
+95.549
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,86 bi
| US$ 2,87 mi | 3,08% |
+69.503
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 2,79 mi | 2,99% |
31.203
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 2,31 mi | 2,48% |
25.040
-33
| -0,1% | -US$ 3,18 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 2,29 mi | 2,46% |
48.409
-88
| -0,2% | -US$ 4,21 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 1,99 mi | 2,13% |
43.240
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
15
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,3 bi
| US$ 1,79 mi | 1,92% |
14.155
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 1,55 mi | 1,66% |
39.392
-3.488
| -8% | -US$ 169 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,47 mi | 1,57% |
14.466
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
18
3M
MMM
US$ 90,5 bi
| US$ 1,42 mi | 1,52% |
8.926
-14
| -0,2% | -US$ 2,32 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
19
Aflac
AFL
US$ 61,8 bi
| US$ 1,4 mi | 1,5% |
30.662
-64
| -0,2% | -US$ 2,84 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 1,28 mi | 1,38% |
52.132
-580
| -1% | -US$ 15,7 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
21
Deslistada
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$ 1,08 mi | 1,16% |
35.681
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 961 mil | 1,03% |
12.800
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 827 mil | 0,89% |
19.975
+1
| +0% | +US$ 42 |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
24
Sysco
SYY
US$ 41,3 bi
| US$ 804 mil | 0,86% |
12.838
-51
| -0,4% | -US$ 3,44 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 797 mil | 0,85% |
23.281
-10.276
| -31% | -US$ 364 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T4 2018
No T4 2018, Smith Shellnut Wilson detinha 123 posições no valor de US$ 93,3 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Smith Shellnut Wilson fez uma retirada líquida de US$ 4,71 mi em T4 2018, encerrando 11 posições e reduzindo 67 participações. Sua saída mais significativa foi Renasant Corp, uma posição estimada em US$ 270 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Smith Shellnut Wilson abriu uma nova posição em Fidelity MSCI Utilities Index ETF no valor de US$ 3,25 mi.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T4 2018 foi Fidelity MSCI Utilities Index ETF: 93.107 ações no valor de US$ 3,25 mi.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 53,5 mil.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T4 2018 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 8,7 mi.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Renasant Corp no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 270 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 44% de sua carteira de US$ 93,3 mi no T4 2018.
- Smith Shellnut Wilson abriu 5 novas posições e encerrou 11 em T4 2018.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 93,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T4 2018, protocolado em 13 de fev. de 2019.