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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.21%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9333萬
AUM 成長
-US$1835萬
(-16%)
資金流向
-US$471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.15%
持股
123
新
5
增持
5
減碼
67
已平倉
11
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$333萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+US$312萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$305萬 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$25.8萬 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$21.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$870萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$180萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$49.9萬 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$36.4萬 |
| 5 |
Renasant Corp
RNST
|
+US$27萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.51% |
| 2 | 必需消費品 | 13.1% |
| 3 | 資訊科技 | 11.62% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | 醫療保健 | 8.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8680億
| US$714萬 | 7.65% |
28,389
-32,032
| -53% | -US$870萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6653億
| US$535萬 | 5.73% |
41,449
-30
| -0.1% | -US$4,185 |
2016 Q4
8個季度
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$119億
| US$463萬 | 4.96% |
153,066
-2,882
| -2% | -US$9.19萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1885億
| US$432萬 | 4.63% |
39,093
-34
| -0.1% | -US$3,834 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4646億
| US$418萬 | 4.47% |
27,070
-2,985
| -10% | -US$49.9萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3971億
| US$351萬 | 3.76% |
77,749
-151
| -0.2% | -US$7,236 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
7
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.9億
| US$325萬 | 3.48% |
+93,107
| 新 | +US$333萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$305萬 | 3.26% |
13,256
-49
| -0.4% | -US$1.21萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
9
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$15.1億
| US$291萬 | 3.12% |
+95,549
| 新 | +US$312萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$39.4億
| US$287萬 | 3.08% |
+69,503
| 新 | +US$305萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$279萬 | 2.99% |
31,203
| – | – |
2016 Q4
8個季度
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1177億
| US$231萬 | 2.48% |
25,040
-33
| -0.1% | -US$3,182 |
2016 Q4
8個季度
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4067億
| US$229萬 | 2.46% |
48,409
-88
| -0.2% | -US$4,212 |
2016 Q4
8個季度
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2507億
| US$199萬 | 2.13% |
43,240
| – | – |
2016 Q4
8個季度
|
|
15
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113億
| US$179萬 | 1.92% |
14,155
| – | – |
2016 Q4
8個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$155萬 | 1.66% |
39,392
-3,488
| -8% | -US$16.9萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$147萬 | 1.57% |
14,466
| – | – |
2016 Q4
8個季度
|
|
18
3M
MMM
US$901億
| US$142萬 | 1.52% |
8,926
-14
| -0.2% | -US$2,324 |
2016 Q4
8個季度
|
|
19
Aflac
AFL
US$626億
| US$140萬 | 1.5% |
30,662
-64
| -0.2% | -US$2,845 |
2016 Q4
8個季度
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3461億
| US$128萬 | 1.38% |
52,132
-580
| -1% | -US$1.57萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
21
已下市
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$108萬 | 1.16% |
35,681
| – | – |
2016 Q4
8個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.58兆
| US$96.1萬 | 1.03% |
12,800
| – | – |
2017 Q4
4個季度
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1740億
| US$82.7萬 | 0.89% |
19,975
+1
| +0% | +US$42 |
2016 Q4
8個季度
|
|
24
Sysco
SYY
US$408億
| US$80.4萬 | 0.86% |
12,838
-51
| -0.4% | -US$3,438 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$118億
| US$79.7萬 | 0.85% |
23,281
-10,276
| -31% | -US$36.4萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Smith Shellnut Wilson持有123個部位，管理資產為US$9333萬，較前一季的US$1.12億減少16%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Smith Shellnut Wilson於2018年第4季淨撤出US$471萬，平倉11個部位，並減持67檔持股。 最受矚目的出清持股是Renasant Corp，這筆估值約為US$27萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的40%，其次為必需消費品和資訊科技。
與趨勢相反，Smith Shellnut Wilson新建了Fidelity MSCI Utilities Index ETF的部位，價值US$325萬。
- Smith Shellnut Wilson在2018年第4季最大筆買進的是Fidelity MSCI Utilities Index ETF：共買進93,107股，價值US$325萬。
- Smith Shellnut Wilson在2018年第4季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$5.35萬。
- Smith Shellnut Wilson在2018年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$870萬。
- Smith Shellnut Wilson於2018年第4季完全出清Renasant Corp，估計賣出金額為US$27萬。
- 在2018年第4季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$9333萬，前十大持股占44%。
- Smith Shellnut Wilson在2018年第4季新增了5個部位，並平倉11個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$9333萬。
根據Smith Shellnut Wilson的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月13日提交。