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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.72億
AUM 成長
+US$806萬
(+4.9%)
資金流向
-US$231萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.05%
持股
168
新
12
增持
24
減碼
55
已平倉
5
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+US$157萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$86.6萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$63.6萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$41.6萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$28.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$154萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$100萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$53.2萬 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$45.6萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$43.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.62% |
| 2 | 資訊科技 | 10.89% |
| 3 | 必需消費品 | 8.03% |
| 4 | 金融 | 7.09% |
| 5 | 醫療保健 | 4.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851億
| US$1369萬 | 7.97% |
31,852
-3,666
| -10% | -US$154萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4828億
| US$1181萬 | 6.87% |
33,318
-515
| -2% | -US$17.3萬 |
2018 Q1
13個季度
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$118億
| US$986萬 | 5.74% |
217,632
+5,610
| +3% | +US$25.4萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$971億
| US$876萬 | 5.1% |
88,715
-3,261
| -4% | -US$31.4萬 |
2017 Q3
15個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1244億
| US$678萬 | 3.94% |
126,140
-890
| -0.7% | -US$4.81萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
6
Oracle
ORCL
US$4231億
| US$524萬 | 3.05% |
67,262
+5
| +0% | +US$391 |
2016 Q4
18個季度
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1395億
| US$502萬 | 2.92% |
43,531
+1
| +0% | +US$115 |
2019 Q2
8個季度
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$440萬 | 2.56% |
32,146
-3,364
| -9% | -US$43.6萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1914億
| US$438萬 | 2.55% |
58,551
+8,422
| +17% | +US$63.6萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625億
| US$405萬 | 2.35% |
24,557
-6,032
| -20% | -US$100萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$368萬 | 2.14% |
45,489
-180
| -0.4% | -US$1.44萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$332萬 | 1.93% |
28,458
+1,020
| +4% | +US$12.1萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
13
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.4億
| US$316萬 | 1.84% |
214,574
-11,368
| -5% | -US$16萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.3億
| US$316萬 | 1.84% |
30,014
-540
| -2% | -US$5.77萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1823億
| US$302萬 | 1.76% |
20,390
-3,129
| -13% | -US$45.6萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
16
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.7億
| US$298萬 | 1.74% |
72,722
-2,701
| -4% | -US$11.4萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$288萬 | 1.68% |
10,651
| – | – |
2016 Q4
18個季度
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1163億
| US$268萬 | 1.56% |
13,805
-1,250
| -8% | -US$24.5萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$251萬 | 1.46% |
6,368
-26
| -0.4% | -US$9,980 |
2016 Q4
18個季度
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3540億
| US$232萬 | 1.35% |
56,338
-164
| -0.3% | -US$6,723 |
2017 Q3
15個季度
|
|
21
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.61億
| US$214萬 | 1.25% |
40,995
-6,094
| -13% | -US$29.1萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$217億
| US$200萬 | 1.16% |
16,963
+113
| +0.7% | +US$1.26萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$3993億
| US$172萬 | 1% |
31,691
-6,768
| -18% | -US$36.8萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2546億
| US$159萬 | 0.92% |
35,053
-125
| -0.4% | -US$5,582 |
2016 Q4
18個季度
|
|
|
25
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$6.03億
| US$154萬 | 0.89% |
+33,266
| 新 | +US$157萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Smith Shellnut Wilson持有168個部位，價值US$1.72億，較前一季的US$1.64億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Smith Shellnut Wilson的2021年第2季申報資料顯示有新增12項、增加24檔、減碼55檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity MSCI Materials Index ETF：共33,266股，價值US$154萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$154萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- Smith Shellnut Wilson在2021年第2季最大筆買進的是Fidelity MSCI Materials Index ETF：共買進33,266股，價值US$154萬。
- Smith Shellnut Wilson在2021年第2季增持iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF的幅度最大，估計增加US$86.6萬。
- Smith Shellnut Wilson在2021年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$154萬。
- Smith Shellnut Wilson於2021年第2季完全出清NextEra Energy，估計賣出金額為US$22.6萬。
- 在2021年第2季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.72億，前十大持股占43%。
- Smith Shellnut Wilson在2021年第2季新增了12個部位，並平倉5個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$1.72億。
根據Smith Shellnut Wilson的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月12日提交。