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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.49%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.61億
AUM 成長
-US$2957萬
(-15%)
資金流向
-US$499萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.02%
持股
143
新
1
增持
13
減碼
80
已平倉
17
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Business First Bancshares
BFST
|
+US$356萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$91.4萬 |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$39.4萬 |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$26.9萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$22.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$140萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$100萬 |
| 3 |
Investar Holding Corp
ISTR
|
+US$72.5萬 |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$37.5萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$33.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.96% |
| 2 | 資訊科技 | 11.23% |
| 3 | 必需消費品 | 8.98% |
| 4 | 金融 | 8.24% |
| 5 | 醫療保健 | 5.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1187萬 | 7.35% |
31,303
-2,441
| -7% | -US$100萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117億
| US$1100萬 | 6.81% |
257,608
+5,900
| +2% | +US$26.9萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$875萬 | 5.42% |
104,456
+2,428
| +2% | +US$22.1萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$807萬 | 5% |
28,801
-703
| -2% | -US$21.8萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
|
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.9億
| US$662萬 | 4.1% |
146,807
-29,998
| -17% | -US$140萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$538萬 | 3.33% |
15,518
-524
| -3% | -US$19.7萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$533萬 | 3.3% |
117,870
-350
| -0.3% | -US$1.73萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$494萬 | 3.06% |
36,137
| – | – |
2016 Q4
22個季度
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$467萬 | 2.89% |
66,869
+4
| +0% | +US$293 |
2016 Q4
22個季度
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$444萬 | 2.75% |
43,664
+1
| +0% | +US$103 |
2021 Q4
2個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$444萬 | 2.75% |
24,997
-147
| -0.6% | -US$2.62萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
|
12
Business First Bancshares
BFST
US$10.4億
| US$362萬 | 2.24% |
170,128
+160,428
| +1,654% | +US$356萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$360萬 | 2.23% |
30,578
| – | – |
2016 Q4
22個季度
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$356萬 | 2.2% |
60,416
+737
| +1% | +US$4.73萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$352萬 | 2.18% |
21,090
-414
| -2% | -US$6.97萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$344萬 | 2.13% |
104,777
-1,953
| -2% | -US$6.61萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$302萬 | 1.87% |
11,751
| – | – |
2016 Q4
22個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$265萬 | 1.64% |
45,000
| – | – |
2022 Q1
1季度
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1億
| US$250萬 | 1.55% |
26,529
-465
| -2% | -US$4.74萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102億
| US$245萬 | 1.52% |
38,487
-597
| -2% | -US$4.19萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$234萬 | 1.45% |
13,422
-275
| -2% | -US$5.3萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$206萬 | 1.28% |
32,794
-406
| -1% | -US$2.57萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$203萬 | 1.26% |
17,645
+7,157
| +68% | +US$91.4萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$175萬 | 1.08% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
19個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$149萬 | 0.92% |
6,024
-181
| -3% | -US$4.46萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Smith Shellnut Wilson持有143個部位，管理資產為US$1.61億，較前一季的US$1.91億減少15%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Smith Shellnut Wilson於2022年第2季淨撤出US$499萬，平倉17個部位，並減持80檔持股。 最受矚目的出清持股是Investar Holding Corp，這筆估值約為US$72.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的54%，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Smith Shellnut Wilson新建了KraneShares CSI China Internet ETF的部位，價值US$44.9萬。
- Smith Shellnut Wilson在2022年第2季最大筆買進的是KraneShares CSI China Internet ETF：共買進13,697股，價值US$44.9萬。
- Smith Shellnut Wilson在2022年第2季增持Business First Bancshares的幅度最大，估計增加US$356萬。
- Smith Shellnut Wilson在2022年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity MSCI Utilities Index ETF，估計減持了US$140萬。
- Smith Shellnut Wilson於2022年第2季完全出清Investar Holding Corp，估計賣出金額為US$72.5萬。
- 在2022年第2季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.61億，前十大持股占44%。
- Smith Shellnut Wilson在2022年第2季新增1個部位，並平倉17個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$1.61億。
根據Smith Shellnut Wilson的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月2日提交。