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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
13.41%
1年估算報酬率
33.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.75%
1年估算報酬率
+33.54%
3年估算報酬率
+90.16%
5年估算報酬率
+104.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.04億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
97.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.71%
持股
126
新
126
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1581萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$661萬 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$518萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$485萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$428萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.75% |
| 2 | 必需消費品 | 11.57% |
| 3 | 醫療保健 | 11.42% |
| 4 | 金融 | 10.26% |
| 5 | 資訊科技 | 9.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$1619萬 | 15.58% |
+71,956
| 新 | +US$1581萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$698萬 | 6.71% |
+51,730
| 新 | +US$661萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233億
| US$533萬 | 5.13% |
+60,179
| 新 | +US$518萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$484萬 | 4.66% |
+41,985
| 新 | +US$485萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1826億
| US$427萬 | 4.11% |
+40,843
| 新 | +US$428萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3976億
| US$299萬 | 2.88% |
+77,860
| 新 | +US$305萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257億
| US$274萬 | 2.64% |
+104,540
| 新 | +US$271萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843億
| US$271萬 | 2.61% |
+24,172
| 新 | +US$261萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2467億
| US$244萬 | 2.35% |
+44,322
| 新 | +US$223萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4022億
| US$212萬 | 2.04% |
+51,067
| 新 | +US$213萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
MON
11
已下市
Monsanto Co
MON
| US$182萬 | 1.75% |
+17,281
| 新 | +US$177萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1114億
| US$160萬 | 1.54% |
+22,496
| 新 | +US$159萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
13
3M
MMM
US$884億
| US$160萬 | 1.54% |
+10,691
| 新 | +US$154萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$138萬 | 1.33% |
+23,866
| 新 | +US$138萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3541億
| US$137萬 | 1.31% |
+61,809
| 新 | +US$119萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
16
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108億
| US$128萬 | 1.23% |
+14,420
| 新 | +US$123萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
17
Aflac
AFL
US$603億
| US$114萬 | 1.1% |
+32,764
| 新 | +US$115萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$113萬 | 1.09% |
+5,502
| 新 | +US$110萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
SAFM
19
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$108萬 | 1.04% |
+11,477
| 新 | +US$101萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
20
Altria Group
MO
US$1246億
| US$87.4萬 | 0.84% |
+12,929
| 新 | +US$83.3萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
21
FedEx
FDX
US$707億
| US$86.2萬 | 0.83% |
+4,628
| 新 | +US$84.9萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
22
已下市
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$78.7萬 | 0.76% |
+28,619
| 新 | +US$66.8萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
23
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46.2億
| US$78.5萬 | 0.76% |
+16,442
| 新 | +US$75.2萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$76.6萬 | 0.74% |
+26,452
| 新 | +US$75萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
25
Nike
NKE
US$563億
| US$75.5萬 | 0.73% |
+14,846
| 新 | +US$76.2萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
相似基金
MI
Smith Shellnut Wilson的2016年第4季投資組合回顧
2016年第4季是目前有紀錄以來，Smith Shellnut Wilson首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了126個持倉，價值US$1.04億。 其前十大持股占投資組合的49%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共71,956股，價值US$1619萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的37%，其次是必需消費品和醫療保健。
- Smith Shellnut Wilson在2016年第4季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進71,956股，價值US$1619萬。
- 在2016年第4季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.04億，前十大持股占49%。
- Smith Shellnut Wilson在2016年第4季揭露了126個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Smith Shellnut Wilson的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月13日提交。