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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.65%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.18億
AUM 成長
+US$466萬
(+4.1%)
資金流向
-US$228萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.39%
持股
129
新
1
增持
53
減碼
24
已平倉
5
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$283萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$20.4萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.95萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1.94萬 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1.94萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$291萬 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$32.9萬 |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$30.9萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$26.9萬 |
| 5 |
IRCP
IRSA Propiedades Comerciales S.A.
IRCP
|
+US$25.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.22% |
| 2 | 必需消費品 | 12.79% |
| 3 | 金融 | 10.73% |
| 4 | 醫療保健 | 10.35% |
| 5 | 資訊科技 | 7.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$1758萬 | 14.88% |
65,392
-1,027
| -2% | -US$26.9萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$584萬 | 4.94% |
41,808
+86
| +0.2% | +US$1.2萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1892億
| US$500萬 | 4.23% |
41,706
+25
| +0.1% | +US$2,855 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$119億
| US$444萬 | 3.76% |
138,598
+91,764
| +196% | +US$283萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234億
| US$427萬 | 3.61% |
126,820
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848億
| US$404萬 | 3.42% |
32,505
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3806億
| US$368萬 | 3.12% |
77,883
+6
| +0% | +US$294 |
2016 Q4
4個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$360萬 | 3.05% |
23,632
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571億
| US$328萬 | 2.77% |
63,012
| – | – |
2017 Q3
1季度
|
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$308萬 | 2.61% |
31,291
-30,238
| -49% | -US$291萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$269萬 | 2.28% |
44,322
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$263萬 | 2.23% |
10,723
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1147億
| US$236萬 | 1.99% |
25,350
+148
| +0.6% | +US$1.22萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4102億
| US$225萬 | 1.9% |
48,953
+422
| +0.9% | +US$1.94萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
15
3M
MMM
US$905億
| US$210萬 | 1.78% |
10,659
+15
| +0.1% | +US$2,886 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
MON
16
已下市
Monsanto Co
MON
| US$202萬 | 1.71% |
17,281
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
17
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113億
| US$166萬 | 1.4% |
14,155
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$158萬 | 1.34% |
22,530
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$157萬 | 1.33% |
53,211
-5,043
| -9% | -US$13.9萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
20
Aflac
AFL
US$618億
| US$142萬 | 1.21% |
32,470
+284
| +0.9% | +US$1.21萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
21
FedEx
FDX
US$719億
| US$116萬 | 0.98% |
4,628
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
22
已下市
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$113萬 | 0.96% |
33,012
+3
| +0% | +US$96 |
2016 Q4
4個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$102萬 | 0.87% |
24,200
-152
| -0.6% | -US$6,352 |
2016 Q4
4個季度
|
|
24
Altria Group
MO
US$1270億
| US$88萬 | 0.74% |
12,325
-233
| -2% | -US$1.56萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
25
Regions Financial
RF
US$242億
| US$85萬 | 0.72% |
49,202
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Smith Shellnut Wilson持有129個部位，價值US$1.18億，較前一季的US$1.14億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的46%。
2017年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 Smith Shellnut Wilson新增1檔持倉並退出5檔持倉，整體129檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的39%，較前一季的39%上升，其次為必需消費品和金融。
- Smith Shellnut Wilson在2017年第4季最大筆買進的是Amazon：共買進3,700股，價值US$21.6萬。
- Smith Shellnut Wilson在2017年第4季增持ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF的幅度最大，估計增加US$283萬。
- Smith Shellnut Wilson在2017年第4季最大幅度減持的標的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$291萬。
- Smith Shellnut Wilson於2017年第4季完全出清TotalEnergies，估計賣出金額為US$30.9萬。
- 在2017年第4季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.18億，前十大持股占46%。
- Smith Shellnut Wilson在2017年第4季新增1個部位，並平倉5個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$1.18億。
根據Smith Shellnut Wilson的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月22日提交。