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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.91%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.91億
AUM 成長
-US$1090萬
(-5.4%)
資金流向
-US$120萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.14%
持股
150
新
4
增持
38
減碼
72
已平倉
8
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$396萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$374萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$270萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$95.3萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$34.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+US$195萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$119萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$113萬 |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$105萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+US$102萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.36% |
| 2 | 資訊科技 | 11.93% |
| 3 | 必需消費品 | 8.15% |
| 4 | 金融 | 7.28% |
| 5 | 醫療保健 | 5.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$1531萬 | 8.01% |
33,744
+2,131
| +7% | +US$95.3萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$122億
| US$1194萬 | 6.25% |
251,708
+616
| +0.2% | +US$2.89萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669億
| US$1070萬 | 5.6% |
29,504
-3,364
| -10% | -US$119萬 |
2018 Q1
16個季度
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958億
| US$1030萬 | 5.39% |
102,028
-6,916
| -6% | -US$69萬 |
2017 Q3
18個季度
|
|
|
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.8億
| US$847萬 | 4.43% |
176,805
+83,629
| +90% | +US$374萬 |
2018 Q4
13個季度
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$666萬 | 3.49% |
16,042
+9,673
| +152% | +US$396萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$634萬 | 3.32% |
118,220
-7,720
| -6% | -US$41.1萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$631萬 | 3.3% |
36,137
-1,627
| -4% | -US$27.4萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3963億
| US$553萬 | 2.9% |
66,865
-121
| -0.2% | -US$9,799 |
2016 Q4
21個季度
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372億
| US$468萬 | 2.45% |
43,663
+1
| +0% | +US$110 |
2021 Q4
1季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$446萬 | 2.33% |
25,144
-76
| -0.3% | -US$1.29萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912億
| US$415萬 | 2.17% |
59,679
-611
| -1% | -US$4.32萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$392萬 | 2.05% |
30,578
+90
| +0.3% | +US$1.12萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114億
| US$389萬 | 2.03% |
106,730
+3,800
| +4% | +US$14萬 |
2017 Q3
18個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$362萬 | 1.9% |
11,751
| – | – |
2016 Q4
21個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1939億
| US$360萬 | 1.88% |
21,504
-543
| -2% | -US$9.12萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$302萬 | 1.58% |
39,084
-3,327
| -8% | -US$25.7萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.6億
| US$296萬 | 1.55% |
26,994
-4,068
| -13% | -US$43.9萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1276億
| US$277萬 | 1.45% |
13,697
-146
| -1% | -US$3.36萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365億
| US$267萬 | 1.4% |
+45,000
| 新 | +US$270萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3485億
| US$232萬 | 1.21% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
18個季度
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4192億
| US$206萬 | 1.08% |
33,200
-1
| -0% | -US$61 |
2016 Q4
21個季度
|
|
|
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$201億
| US$205萬 | 1.07% |
16,642
-8,629
| -34% | -US$105萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2574億
| US$177萬 | 0.93% |
36,549
-504
| -1% | -US$2.7萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$167萬 | 0.88% |
11,980
-1,920
| -14% | -US$26.1萬 |
2018 Q1
16個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Smith Shellnut Wilson持有150個部位，管理資產為US$1.91億，較前一季的US$2.02億減少5.4%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Smith Shellnut Wilson的2022年第1季申報資料顯示有新增4項、增加38檔、減碼72檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共45,000股，價值US$267萬。 最大的一筆賣出是Invesco Leisure and Entertainment ETF，估計金額為US$195萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的54%，較前一季的53%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- Smith Shellnut Wilson在2022年第1季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共買進45,000股，價值US$267萬。
- Smith Shellnut Wilson在2022年第1季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$396萬。
- Smith Shellnut Wilson在2022年第1季最大幅度減持的標的是Invesco Leisure and Entertainment ETF，估計減持了US$195萬。
- Smith Shellnut Wilson於2022年第1季完全出清Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF，估計賣出金額為US$113萬。
- 在2022年第1季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.91億，前十大持股占45%。
- Smith Shellnut Wilson在2022年第1季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季下跌5.4%，降至US$1.91億。
根據Smith Shellnut Wilson的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月2日提交。