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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.12%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.35億
AUM 成長
+US$187萬
(+1.4%)
資金流向
-US$48.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.81%
持股
132
新
4
增持
64
減碼
29
已平倉
4
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$21.5萬 |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$21萬 |
| 3 |
The First Bancshares, Inc.
FBMS
|
+US$19.4萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$6.59萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$6.37萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$32.2萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$30萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$29.8萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$23.9萬 |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$20.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.4% |
| 2 | 必需消費品 | 11.62% |
| 3 | 資訊科技 | 10.1% |
| 4 | 金融 | 8.59% |
| 5 | 醫療保健 | 6.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$1442萬 | 10.68% |
48,314
+181
| +0.4% | +US$5.38萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$119億
| US$658萬 | 4.87% |
183,848
-3,842
| -2% | -US$13.4萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$550萬 | 4.08% |
42,545
+500
| +1% | +US$6.59萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1872億
| US$546萬 | 4.05% |
39,837
+356
| +0.9% | +US$4.73萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660億
| US$519萬 | 3.84% |
27,481
-736
| -3% | -US$14萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
6
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.8億
| US$459萬 | 3.4% |
108,106
-2,113
| -2% | -US$8.57萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$452萬 | 3.35% |
116,940
-6,220
| -5% | -US$23.9萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3961億
| US$433萬 | 3.21% |
78,728
+5
| +0% | +US$276 |
2016 Q4
11個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$362萬 | 2.68% |
13,280
+23
| +0.2% | +US$6,243 |
2016 Q4
11個季度
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954億
| US$358萬 | 2.65% |
53,357
-2,807
| -5% | -US$18.8萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
11
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$39.3億
| US$350萬 | 2.59% |
80,774
+11
| +0% | +US$487 |
2018 Q4
3個季度
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$323萬 | 2.39% |
31,703
| – | – |
2016 Q4
11個季度
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1173億
| US$279萬 | 2.06% |
25,338
+189
| +0.8% | +US$2萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$278萬 | 2.06% |
49,764
+60
| +0.1% | +US$3,374 |
2019 Q1
2個季度
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4047億
| US$269萬 | 1.99% |
49,456
+884
| +2% | +US$4.73萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.9億
| US$253萬 | 1.87% |
31,636
+102
| +0.3% | +US$8,028 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896億
| US$244萬 | 1.81% |
40,042
-5,336
| -12% | -US$32.2萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398億
| US$241萬 | 1.78% |
21,271
-2,672
| -11% | -US$30萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2504億
| US$218萬 | 1.61% |
43,229
-53
| -0.1% | -US$2,497 |
2016 Q4
11個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$208萬 | 1.54% |
37,168
+376
| +1% | +US$1.97萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
21
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113億
| US$204萬 | 1.51% |
14,010
| – | – |
2016 Q4
11個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$196萬 | 1.46% |
14,137
-249
| -2% | -US$3.42萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
23
Aflac
AFL
US$621億
| US$164萬 | 1.21% |
31,257
+339
| +1% | +US$1.79萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3462億
| US$155萬 | 1.15% |
53,149
| – | – |
2017 Q3
8個季度
|
|
|
25
已下市
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$135萬 | 1% |
41,781
+6,100
| +17% | +US$19.4萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Smith Shellnut Wilson持有132個部位，價值US$1.35億，較前一季的US$1.33億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Smith Shellnut Wilson的2019年第3季申報資料顯示有新增4項、增加64檔、減碼29檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是A.O. Smith：共4,640股，價值US$22.1萬。 最大的一筆賣出是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計金額為US$32.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的50%，其次為必需消費品和資訊科技。
- Smith Shellnut Wilson在2019年第3季最大筆買進的是A.O. Smith：共買進4,640股，價值US$22.1萬。
- Smith Shellnut Wilson在2019年第3季增持The First Bancshares, Inc.的幅度最大，估計增加US$19.4萬。
- Smith Shellnut Wilson在2019年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$32.2萬。
- Smith Shellnut Wilson於2019年第3季完全出清Royal Dutch Shell PLC ADS Class A，估計賣出金額為US$20.8萬。
- 在2019年第3季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.35億，前十大持股占43%。
- Smith Shellnut Wilson在2019年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$1.35億。
根據Smith Shellnut Wilson的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月6日提交。