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SSW
Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
13.41%
1年估算報酬率
33.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.83%
1年估算報酬率
+33.54%
3年估算報酬率
+90.16%
5年估算報酬率
+104.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9634萬
AUM 成長
-US$1211萬
(-11%)
資金流向
-US$346萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.88%
持股
134
新
15
增持
20
減碼
71
已平倉
6
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$524萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+US$471萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$98.8萬 |
| 4 |
The First Bancshares, Inc.
FBMS
|
+US$31.7萬 |
| 5 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$28.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1098萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$146萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.1萬 |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$62萬 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$42.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.05% |
| 2 | 醫療保健 | 12.73% |
| 3 | 必需消費品 | 12.5% |
| 4 | 科技 | 9.01% |
| 5 | 金融 | 8.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$595萬 | 6.17% |
51,730
| – | – |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$559萬 | 5.8% |
26,543
-45,502
| -63% | -US$1098萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$507萬 | 5.26% |
41,792
-322
| -0.8% | -US$4.11萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229億
| US$497萬 | 5.16% |
58,294
-1,885
| -3% | -US$17.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1820億
| US$427萬 | 4.43% |
40,315
-758
| -2% | -US$8.7萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
6
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.7億
| US$410萬 | 4.26% |
+149,182
| 新 | +US$524萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
7
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.87億
| US$402萬 | 4.17% |
+153,118
| 新 | +US$471萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3929億
| US$319萬 | 3.31% |
77,849
-17
| -0% | -US$775 |
2016 Q4
2個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$262萬 | 2.72% |
104,540
| – | – |
2016 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$250萬 | 2.59% |
24,172
| – | – |
2016 Q4
2個季度
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4019億
| US$228萬 | 2.36% |
50,213
+702
| +1% | +US$3.1萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2455億
| US$210萬 | 2.18% |
44,381
+59
| +0.1% | +US$3,161 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
MON
13
已下市
Monsanto Co
MON
| US$187萬 | 1.94% |
18,066
+785
| +5% | +US$9.16萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1099億
| US$174萬 | 1.81% |
21,967
-1,053
| -5% | -US$8.61萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
15
3M
MMM
US$836億
| US$151萬 | 1.57% |
10,317
-629
| -6% | -US$10.5萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$133萬 | 1.38% |
23,866
| – | – |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986億
| US$127萬 | 1.32% |
15,789
+10,776
| +215% | +US$98.8萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
18
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107億
| US$126萬 | 1.31% |
14,420
| – | – |
2016 Q4
2個季度
|
|
19
Aflac
AFL
US$595億
| US$116萬 | 1.21% |
32,294
-904
| -3% | -US$3.4萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$106萬 | 1.1% |
5,501
-2,958
| -35% | -US$65.1萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
21
Altria Group
MO
US$1237億
| US$87.7萬 | 0.91% |
12,719
-210
| -2% | -US$1.54萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
22
Nike
NKE
US$553億
| US$82.2萬 | 0.85% |
14,894
+41
| +0.3% | +US$2,212 |
2016 Q4
2個季度
|
|
23
Viatris
VTRS
US$210億
| US$81.3萬 | 0.84% |
18,807
+2,025
| +12% | +US$7.77萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1678億
| US$79.1萬 | 0.82% |
23,678
-3
| -0% | -US$95 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
25
已下市
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$76.5萬 | 0.79% |
44,304
+11,302
| +34% | +US$31.7萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
相似基金
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
AP
MI
MRI
CLA
Smith Shellnut Wilson的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Smith Shellnut Wilson持有134個部位，管理資產為US$9634萬，較前一季的US$1.08億減少11%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Smith Shellnut Wilson於2017年第2季淨撤出US$346萬，平倉6個部位，並減持71檔持股。 最受矚目的出清持股是Bank of America，這筆估值約為US$146萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的37%，其次為醫療保健和必需消費品。
與趨勢相反，Smith Shellnut Wilson新建了Fidelity MSCI Financials Index ETF的部位，價值US$410萬。
- Smith Shellnut Wilson在2017年第2季最大筆買進的是Fidelity MSCI Financials Index ETF：共買進149,182股，價值US$410萬。
- Smith Shellnut Wilson在2017年第2季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$98.8萬。
- Smith Shellnut Wilson在2017年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1098萬。
- Smith Shellnut Wilson於2017年第2季完全出清Bank of America，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2017年第2季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$9634萬，前十大持股占44%。
- Smith Shellnut Wilson在2017年第2季新增了15個部位，並平倉6個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$9634萬。
根據Smith Shellnut Wilson的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月11日提交。