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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.76%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.6億
AUM 成長
+US$2972萬
(+13%)
資金流向
+US$1025萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.66%
持股
155
新
17
增持
44
減碼
47
已平倉
12
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$189萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$164萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$133萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$131萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$248萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$99.3萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+US$42.2萬 |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$36.3萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$34.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.97% |
| 2 | 資訊科技 | 18.33% |
| 3 | 金融 | 7.28% |
| 4 | 必需消費品 | 4.73% |
| 5 | 工業 | 3.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2173萬 | 8.35% |
35,485
+2,784
| +9% | +US$164萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$2058萬 | 7.91% |
30,753
+57
| +0.2% | +US$3.67萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3678億
| US$1872萬 | 7.19% |
66,569
+1,244
| +2% | +US$31.7萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951億
| US$1417萬 | 5.44% |
97,258
-662
| -0.7% | -US$9.28萬 |
2017 Q3
32個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$1289萬 | 4.95% |
21,476
-4,331
| -17% | -US$248萬 |
2018 Q1
30個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1083萬 | 4.16% |
108,042
+1,352
| +1% | +US$13.4萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123億
| US$956萬 | 3.67% |
185,598
-7,008
| -4% | -US$36.3萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$886萬 | 3.4% |
34,809
+2,901
| +9% | +US$65.5萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248億
| US$789萬 | 3.03% |
120,975
+29,436
| +32% | +US$189萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$663萬 | 2.55% |
12,803
+1,520
| +13% | +US$77.5萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920億
| US$516萬 | 1.98% |
59,043
+2,848
| +5% | +US$24.2萬 |
2019 Q1
26個季度
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1044億
| US$508萬 | 1.95% |
20,537
+2,153
| +12% | +US$50.8萬 |
2021 Q3
16個季度
|
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$197億
| US$451萬 | 1.73% |
20,284
+4,835
| +31% | +US$101萬 |
2020 Q3
20個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759億
| US$430萬 | 1.65% |
23,172
+934
| +4% | +US$16萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064億
| US$411萬 | 1.58% |
34,618
+11,524
| +50% | +US$133萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$4.08兆
| US$357萬 | 1.37% |
19,131
+5,007
| +35% | +US$87.3萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1302億
| US$326萬 | 1.25% |
12,973
-303
| -2% | -US$7.44萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3497億
| US$290萬 | 1.11% |
56,128
+62
| +0.1% | +US$3,025 |
2017 Q3
32個季度
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1957億
| US$288萬 | 1.1% |
20,472
-233
| -1% | -US$3.33萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114億
| US$280萬 | 1.08% |
48,725
+2,249
| +5% | +US$12.3萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115億
| US$277萬 | 1.07% |
87,719
+2,609
| +3% | +US$8.2萬 |
2017 Q3
32個季度
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2566億
| US$259萬 | 1% |
30,922
+31
| +0.1% | +US$2,514 |
2016 Q4
35個季度
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$251萬 | 0.97% |
17,677
-24
| -0.1% | -US$3,324 |
2016 Q4
35個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$247萬 | 0.95% |
10,130
+45
| +0.4% | +US$9,459 |
2018 Q1
30個季度
|
|
25
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.8億
| US$226萬 | 0.87% |
29,556
-1,338
| -4% | -US$10.1萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Smith Shellnut Wilson持有155個部位，價值US$2.6億，較前一季的US$2.31億增加13%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Smith Shellnut Wilson在2025年第3季投入US$1025萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼44個既有持股。 其最大的新持股是SPDR Gold Trust：共4,106股，價值US$146萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$248萬。
- Smith Shellnut Wilson在2025年第3季最大筆買進的是SPDR Gold Trust：共買進4,106股，價值US$146萬。
- Smith Shellnut Wilson在2025年第3季增持iShares Core S&P Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$189萬。
- Smith Shellnut Wilson在2025年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$248萬。
- Smith Shellnut Wilson於2025年第3季完全出清Innovator US Equity Power Buffer ETF March，估計賣出金額為US$42.2萬。
- 在2025年第3季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$2.6億，前十大持股占51%。
- Smith Shellnut Wilson在2025年第3季新增了17個部位，並平倉12個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.6億。
根據Smith Shellnut Wilson的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月27日提交。