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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,12%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,87 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 484 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,81%
Posição
132
Nova
4
Aumentada
64
Reduzida
29
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$ 215 mil |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 210 mil |
| 3 |
The First Bancshares, Inc.
FBMS
|
+US$ 194 mil |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 65,9 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 63,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 322 mil |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 300 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 298 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 239 mil |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 208 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,4% |
| 2 | Bens de consumo básico | 11,62% |
| 3 | Tecnologia | 10,1% |
| 4 | Financeiro | 8,59% |
| 5 | Saúde | 6,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 14,4 mi | 10,68% |
48.314
+181
| +0,4% | +US$ 53,8 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,9 bi
| US$ 6,58 mi | 4,87% |
183.848
-3.842
| -2% | -US$ 134 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 5,5 mi | 4,08% |
42.545
+500
| +1% | +US$ 65,9 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 5,46 mi | 4,05% |
39.837
+356
| +0,9% | +US$ 47,3 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,19 mi | 3,84% |
27.481
-736
| -3% | -US$ 140 mil |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
6
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,11 bi
| US$ 4,59 mi | 3,4% |
108.106
-2.113
| -2% | -US$ 85,7 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 4,52 mi | 3,35% |
116.940
-6.220
| -5% | -US$ 239 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
8
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 4,33 mi | 3,21% |
78.728
+5
| +0% | +US$ 276 |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,62 mi | 2,68% |
13.280
+23
| +0,2% | +US$ 6,24 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,2 bi
| US$ 3,58 mi | 2,65% |
53.357
-2.807
| -5% | -US$ 188 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
11
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,86 bi
| US$ 3,5 mi | 2,59% |
80.774
+11
| +0% | +US$ 487 |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 3,23 mi | 2,39% |
31.703
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 2,79 mi | 2,06% |
25.338
+189
| +0,8% | +US$ 20 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 2,78 mi | 2,06% |
49.764
+60
| +0,1% | +US$ 3,37 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 2,69 mi | 1,99% |
49.456
+884
| +2% | +US$ 47,3 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,65 bi
| US$ 2,53 mi | 1,87% |
31.636
+102
| +0,3% | +US$ 8,03 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 2,44 mi | 1,81% |
40.042
-5.336
| -12% | -US$ 322 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 2,41 mi | 1,78% |
21.271
-2.672
| -11% | -US$ 300 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 2,18 mi | 1,61% |
43.229
-53
| -0,1% | -US$ 2,5 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 2,08 mi | 1,54% |
37.168
+376
| +1% | +US$ 19,7 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
21
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,3 bi
| US$ 2,04 mi | 1,51% |
14.010
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,96 mi | 1,46% |
14.137
-249
| -2% | -US$ 34,2 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
US$ 61,8 bi
| US$ 1,64 mi | 1,21% |
31.257
+339
| +1% | +US$ 17,9 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 1,55 mi | 1,15% |
53.149
| – | – |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$ 1,35 mi | 1% |
41.781
+6.100
| +17% | +US$ 194 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Smith Shellnut Wilson detinha 132 posições avaliadas em US$ 135 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Smith Shellnut Wilson mostra 4 novas, 64 aumentaram, 29 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em A.O. Smith: 4.640 ações no valor de US$ 221 mil. A maior venda foi de iShares Core MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 322 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T3 2019 foi A.O. Smith: 4.640 ações no valor de US$ 221 mil.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em The First Bancshares, Inc. no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 194 mil.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T3 2019 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 322 mil.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Royal Dutch Shell PLC ADS Class A no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 208 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 43% de sua carteira de US$ 135 mi no T3 2019.
- Smith Shellnut Wilson abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2019.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 135 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T3 2019, protocolado em 6 de nov. de 2019.