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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,97%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 206 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,4 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,25%
Posição
146
Nova
15
Aumentada
24
Reduzida
16
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,07 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 834 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 898 mil |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 287 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 231 mil |
| 4 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+US$ 226 mil |
| 5 |
Factset
FDS
|
+US$ 221 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,57% |
| 2 | Tecnologia | 14,73% |
| 3 | Financeiro | 7,35% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,42% |
| 5 | Bens industriais | 4,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 15,5 mi | 7,54% |
28.371
-1.708
| -6% | -US$ 898 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 13,2 mi | 6,41% |
26.402
+6.381
| +32% | +US$ 3,07 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 12,6 mi | 6,11% |
105.885
-724
| -0,7% | -US$ 83,1 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 11,9 mi | 5,79% |
24.877
-284
| -1% | -US$ 128 mil |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 10 mi | 4,84% |
207.248
-1.550
| -0,7% | -US$ 75,9 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 9,22 mi | 4,48% |
65.325
-500
| -0,8% | -US$ 62,1 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,01 mi | 3,89% |
82.542
+12.751
| +18% | +US$ 1,23 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 6,74 mi | 3,27% |
31.997
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 6,21 mi | 3,01% |
106.105
-783
| -0,7% | -US$ 46 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vivakor
VIVK
US$ 748 mil
| US$ 6,02 mi | 2,92% |
50
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 5,03 mi | 2,44% |
11.261
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 4,08 mi | 1,98% |
56.119
+66
| +0,1% | +US$ 4,86 mil |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 3,43 mi | 1,66% |
23.446
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 3,39 mi | 1,65% |
20.584
+3
| +0% | +US$ 518 |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 2,96 mi | 1,43% |
24.431
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 2,93 mi | 1,42% |
33.201
-771
| -2% | -US$ 68,1 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 2,86 mi | 1,39% |
12.988
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 2,65 mi | 1,29% |
13.432
+200
| +2% | +US$ 37 mil |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,6 bi
| US$ 2,64 mi | 1,28% |
23.311
-230
| -1% | -US$ 26,2 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
20
Business First Bancshares
BFST
US$ 1,02 bi
| US$ 2,64 mi | 1,28% |
121.136
+4.975
| +4% | +US$ 104 mil |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,6 mi | 1,26% |
82.544
+2.021
| +3% | +US$ 63,6 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
|
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,7 bi
| US$ 2,57 mi | 1,25% |
14.959
+5.275
| +54% | +US$ 834 mil |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 2,23 mi | 1,08% |
56.120
-100
| -0,2% | -US$ 3,83 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 2,05 mi | 1% |
19.216
+13.157
| +217% | +US$ 1,41 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,07 bi
| US$ 2 mi | 0,97% |
45.578
+39.655
| +670% | +US$ 1,76 mi |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Smith Shellnut Wilson detinha 146 posições avaliadas em US$ 206 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Smith Shellnut Wilson alocou US$ 10,1 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 15 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Infrastructure: 4.907 ações no valor de US$ 581 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 898 mil.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T2 2024 foi Sterling Infrastructure: 4.907 ações no valor de US$ 581 mil.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 3,07 mi.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T2 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 898 mil.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Bristol-Myers Squibb no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 48% de sua carteira de US$ 206 mi no T2 2024.
- Smith Shellnut Wilson abriu 15 novas posições e encerrou 7 em T2 2024.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 206 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T2 2024, protocolado em 26 de jul. de 2024.