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SSW
Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
13,41%
Retorno est. (1 ano)
33,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,75%
Retorno est. (1 ano)
+33,54%
Retorno est. (3 anos)
+90,16%
Retorno est. (5 anos)
+104,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 104 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 101 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,71%
Posição
126
Nova
126
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 15,8 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,61 mi |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 5,18 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 4,85 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 4,28 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,75% |
| 2 | Bens de consumo básico | 11,57% |
| 3 | Saúde | 11,42% |
| 4 | Financeiro | 10,26% |
| 5 | Tecnologia | 9,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 16,2 mi | 15,58% |
+71.956
| Nova | +US$ 15,8 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,98 mi | 6,71% |
+51.730
| Nova | +US$ 6,61 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 5,33 mi | 5,13% |
+60.179
| Nova | +US$ 5,18 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,84 mi | 4,66% |
+41.985
| Nova | +US$ 4,85 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 4,27 mi | 4,11% |
+40.843
| Nova | +US$ 4,28 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 2,99 mi | 2,88% |
+77.860
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,74 mi | 2,64% |
+104.540
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,71 mi | 2,61% |
+24.172
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 2,44 mi | 2,35% |
+44.322
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 2,12 mi | 2,04% |
+51.067
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
MON
11
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 1,82 mi | 1,75% |
+17.281
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,6 mi | 1,54% |
+22.496
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 1,6 mi | 1,54% |
+10.691
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,38 mi | 1,33% |
+23.866
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,37 mi | 1,31% |
+61.809
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
| US$ 1,28 mi | 1,23% |
+14.420
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 1,14 mi | 1,1% |
+32.764
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,13 mi | 1,09% |
+5.502
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
SAFM
19
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 1,08 mi | 1,04% |
+11.477
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 874 mil | 0,84% |
+12.929
| Nova | +US$ 833 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 862 mil | 0,83% |
+4.628
| Nova | +US$ 849 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Deslistada
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$ 787 mil | 0,76% |
+28.619
| Nova | +US$ 668 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,6 bi
| US$ 785 mil | 0,76% |
+16.442
| Nova | +US$ 752 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 766 mil | 0,74% |
+26.452
| Nova | +US$ 750 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 755 mil | 0,73% |
+14.846
| Nova | +US$ 762 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T4 2016
T4 2016 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Smith Shellnut Wilson, que divulgou 126 posições avaliadas em US$ 104 mi. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Sua maior posição é iShares Core S&P 500 ETF: 71.956 ações no valor de US$ 16,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 37% dos ativos. Em seguida vêm Bens de consumo básico e Saúde.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T4 2016 foi iShares Core S&P 500 ETF: 71.956 ações no valor de US$ 16,2 mi.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 49% de sua carteira de US$ 104 mi no T4 2016.
- Smith Shellnut Wilson divulgou 126 posições em T4 2016, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T4 2016, protocolado em 13 de fev. de 2017.