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SSW
Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.68億
売買回転率
13.41%
推定1年リターン
33.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.75%
1年予想リターン
+33.54%
3年間の予想リターン
+90.16%
5年予想リターン
+104.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.04億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.01億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.71%
保有額
126
新規
126
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1581万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$661万 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$518万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$485万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$428万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.75% |
| 2 | 生活必需品 | 11.57% |
| 3 | ヘルスケア | 11.42% |
| 4 | 金融 | 10.26% |
| 5 | 情報技術 | 9.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $1619万 | 15.58% |
+71,956
| 新規 | +$1581万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$776億
| $698万 | 6.71% |
+51,730
| 新規 | +$661万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $533万 | 5.13% |
+60,179
| 新規 | +$518万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $484万 | 4.66% |
+41,985
| 新規 | +$485万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
$1792億
| $427万 | 4.11% |
+40,843
| 新規 | +$428万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
6
Oracle
ORCL
$3887億
| $299万 | 2.88% |
+77,860
| 新規 | +$305万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $274万 | 2.64% |
+104,540
| 新規 | +$271万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $271万 | 2.61% |
+24,172
| 新規 | +$261万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
9
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $244万 | 2.35% |
+44,322
| 新規 | +$223万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
10
Coca-Cola
KO
$4040億
| $212万 | 2.04% |
+51,067
| 新規 | +$213万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
MON
11
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $182万 | 1.75% |
+17,281
| 新規 | +$177万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $160万 | 1.54% |
+22,496
| 新規 | +$159万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
13
3M
MMM
$850億
| $160万 | 1.54% |
+10,691
| 新規 | +$154万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $138万 | 1.33% |
+23,866
| 新規 | +$138万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
15
Bank of America
BAC
$3582億
| $137万 | 1.31% |
+61,809
| 新規 | +$119万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
16
Jack Henry & Associates
JKHY
$107億
| $128万 | 1.23% |
+14,420
| 新規 | +$123万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
17
Aflac
AFL
$601億
| $114万 | 1.1% |
+32,764
| 新規 | +$115万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $113万 | 1.09% |
+5,502
| 新規 | +$110万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
SAFM
19
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $108万 | 1.04% |
+11,477
| 新規 | +$101万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
20
Altria Group
MO
$1254億
| $87.4万 | 0.84% |
+12,929
| 新規 | +$83.3万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
21
FedEx
FDX
$695億
| $86.2万 | 0.83% |
+4,628
| 新規 | +$84.9万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
22
上場廃止
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| $78.7万 | 0.76% |
+28,619
| 新規 | +$66.8万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
23
Flagstar Bank National Association
FLG
$46億
| $78.5万 | 0.76% |
+16,442
| 新規 | +$75.2万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $76.6万 | 0.74% |
+26,452
| 新規 | +$75万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
25
Nike
NKE
$551億
| $75.5万 | 0.73% |
+14,846
| 新規 | +$76.2万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
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Smith Shellnut Wilsonの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Smith Shellnut Wilsonの13F提出が初めて確認されたのは2016年第4四半期で、この提出書類では合計$1.04億相当の126銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、71,956 株を保有しており、評価額は $1619万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他への比重が最も高く、次いで生活必需品、ヘルスケアです。
- Smith Shellnut Wilsonが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は71,956株、評価額は$1619万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$1.04億のポートフォリオの49%を占めています。
- Smith Shellnut Wilsonは、記録上初めて13F報告書を提出した2016年第4四半期に、126件のポジションを開示しました。
2017年2月13日に提出された、2016年第4四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。