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Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.62億
売買回転率
10.78%
推定1年リターン
21.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.78%
1年予想リターン
+21.99%
3年間の予想リターン
+98.56%
5年予想リターン
+105.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.77億
運用資産残高の伸び率
+$1279万
(+7.8%)
資金フロー
+$270万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.47%
保有額
131
新規
3
買い増し
6
減少
85
解消
2
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vivakor
VIVK
|
+$341万 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$61.5万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$57.8万 |
| 4 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+$46.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$44.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$90万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$39万 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+$38.4万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$24.3万 |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+$20.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.86% |
| 2 | 情報技術 | 13.76% |
| 3 | 生活必需品 | 8.51% |
| 4 | 金融 | 7.03% |
| 5 | ヘルスケア | 4.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $1337万 | 7.54% |
30,000
-56
| -0.2% | -$2.36万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $1109万 | 6.25% |
235,242
-19,672
| -8% | -$90万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$973億
| $1057万 | 5.96% |
108,063
-4,223
| -4% | -$39万 |
2017 Q3
23四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $1009万 | 5.69% |
27,325
-250
| -0.9% | -$8.42万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
5
Oracle
ORCL
$3915億
| $784万 | 4.42% |
65,825
| – | – |
2016 Q4
26四半期
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $672万 | 3.79% |
16,500
+1,163
| +8% | +$44.9万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.02兆
| $622万 | 3.51% |
32,084
-540
| -2% | -$9.41万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $590万 | 3.33% |
112,895
-3,780
| -3% | -$18.8万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $459万 | 2.59% |
46,827
+5,846
| +14% | +$57.8万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
10
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$20.7億
| $424万 | 2.39% |
100,179
-416
| -0.4% | -$1.81万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $411万 | 2.32% |
24,830
-121
| -0.5% | -$1.95万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $406万 | 2.29% |
60,158
-1,406
| -2% | -$9.5万 |
2019 Q1
17四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1836億
| $392万 | 2.21% |
21,169
-15
| -0.1% | -$2,799 |
2016 Q4
26四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $385万 | 2.17% |
11,309
-360
| -3% | -$11.3万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $377万 | 2.12% |
33,238
+5,400
| +19% | +$61.5万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
|
16
Vivakor
VIVK
$74.8万
| $340万 | 1.92% |
+50
| 新規 | +$341万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
$1103億
| $305万 | 1.72% |
13,495
-10
| -0.1% | -$2,080 |
2016 Q4
26四半期
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $272万 | 1.53% |
36,219
-314
| -0.9% | -$2.24万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$86億
| $267万 | 1.51% |
24,950
-214
| -0.9% | -$2.17万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $260万 | 1.47% |
45,000
| – | – |
2022 Q4
2四半期
|
|
21
Business First Bancshares
BFST
$10.2億
| $259万 | 1.46% |
171,655
+2,000
| +1% | +$3.08万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $254万 | 1.43% |
82,106
-3,473
| -4% | -$10.6万 |
2017 Q3
23四半期
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1085億
| $224万 | 1.26% |
14,744
-203
| -1% | -$2.81万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
24
Coca-Cola
KO
$3988億
| $197万 | 1.11% |
32,723
-45
| -0.1% | -$2,800 |
2016 Q4
26四半期
|
|
25
McDonald's
MCD
$1743億
| $174万 | 0.98% |
5,815
-133
| -2% | -$3.86万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
BCM
Smith Shellnut Wilsonの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは131銘柄を保有し、保有額は$1.77億でした。前四半期の$1.65億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
2023年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.8%でした。 Smith Shellnut Wilsonは新たに3件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は131件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Smith Shellnut Wilsonが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVivakorで、株数は50株、評価額は$340万でした。
- Smith Shellnut Wilsonは2023年第2四半期にiShares Select Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.5万でした。
- Smith Shellnut Wilsonが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定$90万相当を減らしました。
- Smith Shellnut Wilsonは2023年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.3万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$1.77億のポートフォリオの45%を占めています。
- Smith Shellnut Wilsonは2023年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$1.77億となりました。
2023年8月4日に提出された、2023年第2四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。