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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 226 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,68 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
+US$ 6,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,32%
Posição
154
Nova
8
Aumentada
72
Reduzida
27
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,46 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 285 mil |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 273 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,42% |
| 2 | Tecnologia | 14,73% |
| 3 | Financeiro | 7,97% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,83% |
| 5 | Bens industriais | 4,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 17,9 mi | 7,94% |
30.486
+4.161
| +16% | +US$ 2,46 mi |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 16,1 mi | 7,13% |
29.910
+1.933
| +7% | +US$ 1,05 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,2 mi | 5,85% |
25.842
+1.162
| +5% | +US$ 588 mil |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 10,9 mi | 4,84% |
84.981
-20.387
| -19% | -US$ 2,64 mi |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
5
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 10,9 mi | 4,82% |
65.325
| – | – |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 10,3 mi | 4,58% |
106.688
+5.572
| +6% | +US$ 549 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 10,3 mi | 4,56% |
206.864
+3.078
| +2% | +US$ 162 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 8,05 mi | 3,56% |
32.146
+149
| +0,5% | +US$ 35,1 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,64 mi | 2,94% |
106.541
+1.203
| +1% | +US$ 77,2 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,75 mi | 2,1% |
11.273
-20
| -0,2% | -US$ 8,52 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 3,97 mi | 1,76% |
56.443
+545
| +1% | +US$ 40,2 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
12
Vivakor
VIVK
US$ 874 mil
| US$ 3,67 mi | 1,63% |
50
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 3,43 mi | 1,52% |
16.297
+2.557
| +19% | +US$ 532 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,26 mi | 1,44% |
13.202
+248
| +2% | +US$ 66,2 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 3,22 mi | 1,43% |
22.277
-7
| -0% | -US$ 1,08 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 3,13 mi | 1,39% |
20.586
-7
| -0% | -US$ 1,15 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 3 mi | 1,33% |
32.951
+55
| +0,2% | +US$ 5,18 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 2,95 mi | 1,3% |
23.588
+322
| +1% | +US$ 41,1 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 2,92 mi | 1,29% |
22.226
| – | – |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
20
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 2,73 mi | 1,21% |
14.789
+448
| +3% | +US$ 81,9 mil |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,7 mi | 1,19% |
85.737
+3.075
| +4% | +US$ 100 mil |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 2,51 mi | 1,11% |
21.803
+2.287
| +12% | +US$ 273 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 2,46 mi | 1,09% |
56.066
-54
| -0,1% | -US$ 2,38 mil |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
|
24
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,31 bi
| US$ 2,19 mi | 0,97% |
+31.889
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
| US$ 2,15 mi | 0,95% |
43.115
+36.850
| +588% | +US$ 1,81 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Smith Shellnut Wilson detinha 154 posições avaliadas em US$ 226 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 221 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Smith Shellnut Wilson alocou US$ 6,89 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 8 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity MSCI Financials Index ETF: 31.889 ações no valor de US$ 2,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T4 2024 foi Fidelity MSCI Financials Index ETF: 31.889 ações no valor de US$ 2,19 mi.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,46 mi.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T4 2024 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 2,64 mi.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Energy Index ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,54 mi.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 48% de sua carteira de US$ 226 mi no T4 2024.
- Smith Shellnut Wilson abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T4 2024.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 226 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T4 2024, protocolado em 4 de mar. de 2025.