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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,91%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 202 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,1 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 12,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,39%
Posição
166
Nova
10
Aumentada
92
Reduzida
19
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5 mi |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
Investar Holding Corp
ISTR
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 243 mil |
| 4 |
Business First Bancshares
BFST
|
+US$ 240 mil |
| 5 |
AGNT Inc
AGNT
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 12,21% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,99% |
| 4 | Financeiro | 7,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 15,1 mi | 7,47% |
31.613
-3.060
| -9% | -US$ 1,41 mi |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 13,1 mi | 6,48% |
32.868
-164
| -0,5% | -US$ 63,3 mil |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 12,3 mi | 6,1% |
251.092
+26.512
| +12% | +US$ 1,25 mi |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97 bi
| US$ 11,7 mi | 5,77% |
108.944
+1.022
| +0,9% | +US$ 107 mil |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 7,13 mi | 3,53% |
125.940
+1.080
| +0,9% | +US$ 60,1 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 6,71 mi | 3,32% |
37.764
-47
| -0,1% | -US$ 7,43 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
7
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 5,84 mi | 2,89% |
66.986
-281
| -0,4% | -US$ 26,4 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 4,98 mi | 2,47% |
+43.662
| Nova | +US$ 5 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,5 mi | 2,23% |
60.290
+427
| +0,7% | +US$ 32,1 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,06 bi
| US$ 4,32 mi | 2,14% |
93.176
+20.802
| +29% | +US$ 908 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 4,31 mi | 2,14% |
25.220
+575
| +2% | +US$ 94,1 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 4,06 mi | 2,01% |
102.930
+41.122
| +67% | +US$ 1,6 mi |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 3,95 mi | 1,96% |
11.751
+300
| +3% | +US$ 97,3 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 3,83 mi | 1,9% |
22.047
+472
| +2% | +US$ 77,1 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,4 bi
| US$ 3,74 mi | 1,85% |
30.488
+400
| +1% | +US$ 47,7 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 3,62 mi | 1,79% |
42.411
+566
| +1% | +US$ 47,5 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,58 mi | 1,77% |
13.843
+37
| +0,3% | +US$ 8,8 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,62 bi
| US$ 3,44 mi | 1,7% |
31.062
+427
| +1% | +US$ 46,5 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
19
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,8 bi
| US$ 3,42 mi | 1,69% |
25.271
+8.342
| +49% | +US$ 1,08 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,78 mi | 1,38% |
6.369
| – | – |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 2,5 mi | 1,24% |
56.220
-118
| -0,2% | -US$ 5,38 mil |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
22
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$ 352 mi
| US$ 2,23 mi | 1,1% |
45.481
+6.122
| +16% | +US$ 304 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,87 tri
| US$ 2,01 mi | 1% |
13.900
+1.220
| +10% | +US$ 176 mil |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$ 392 bi
| US$ 1,97 mi | 0,97% |
33.201
+1.197
| +4% | +US$ 66,7 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 1,78 mi | 0,88% |
37.053
+1.000
| +3% | +US$ 49,2 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Smith Shellnut Wilson detinha 166 posições avaliadas em US$ 202 mi, alta de 17% em relação a US$ 173 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Smith Shellnut Wilson alocou US$ 12,1 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 10 novas posições e aumentando 92 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 43.662 ações no valor de US$ 4,98 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity MSCI Energy Index ETF, com um corte estimado de US$ 3,1 mi.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T4 2021 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 43.662 ações no valor de US$ 4,98 mi.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Preferred and Income Securities ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 1,6 mi.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T4 2021 foi em Fidelity MSCI Energy Index ETF, com um corte estimado de US$ 3,1 mi.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em PayPal no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 243 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 42% de sua carteira de US$ 202 mi no T4 2021.
- Smith Shellnut Wilson abriu 10 novas posições e encerrou 20 em T4 2021.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 202 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T4 2021, protocolado em 3 de fev. de 2022.