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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.06 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 2.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.05%
Posición
168
Nuevas
12
Aumentadas
24
Reducidas
55
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 866 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 636 k |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 416 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 287 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 999 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 532 k |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 456 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 436 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.62% |
| 2 | Tecnología | 10.89% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.03% |
| 4 | Finanzas | 7.09% |
| 5 | Salud | 4.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 13.7 M | 7.97% |
31,852
-3,666
| -10% | -USD 1.54 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.8 M | 6.87% |
33,318
-515
| -2% | -USD 173 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.9 mil M
| USD 9.9 M | 5.74% |
217,632
+5,610
| +3% | +USD 254 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.2 mil M
| USD 8.76 M | 5.1% |
88,715
-3,261
| -4% | -USD 314 k |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 6.78 M | 3.94% |
126,140
-890
| -0.7% | -USD 48.1 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 5.24 M | 3.05% |
67,262
+5
| +0% | +USD 391 |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 5.02 M | 2.92% |
43,531
+1
| +0% | +USD 115 |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 4.4 M | 2.56% |
32,146
-3,364
| -9% | -USD 436 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 4.38 M | 2.55% |
58,551
+8,422
| +17% | +USD 636 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 4.05 M | 2.35% |
24,557
-6,032
| -20% | -USD 999 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 3.68 M | 2.14% |
45,489
-180
| -0.4% | -USD 14.4 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 3.32 M | 1.93% |
28,458
+1,020
| +4% | +USD 121 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2290 M
| USD 3.16 M | 1.84% |
214,574
-11,368
| -5% | -USD 160 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8652 M
| USD 3.16 M | 1.84% |
30,014
-540
| -2% | -USD 57.7 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 3.02 M | 1.76% |
20,390
-3,129
| -13% | -USD 456 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
16
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2106 M
| USD 2.98 M | 1.74% |
72,722
-2,701
| -4% | -USD 114 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2.88 M | 1.68% |
10,651
| – | – |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 2.68 M | 1.56% |
13,805
-1,250
| -8% | -USD 245 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.51 M | 1.46% |
6,368
-26
| -0.4% | -USD 10 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 2.32 M | 1.35% |
56,338
-164
| -0.3% | -USD 6.72 k |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
21
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
USD 356 M
| USD 2.14 M | 1.25% |
40,995
-6,094
| -13% | -USD 291 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21 mil M
| USD 2 M | 1.16% |
16,963
+113
| +0.7% | +USD 12.6 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 1.72 M | 1% |
31,691
-6,768
| -18% | -USD 368 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 1.59 M | 0.92% |
35,053
-125
| -0.4% | -USD 5.58 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 590 M
| USD 1.54 M | 0.89% |
+33,266
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Smith Shellnut Wilson mantenía 168 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Smith Shellnut Wilson muestra 12 nuevos, Aumentaron 24, 55 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity MSCI Materials Index ETF: 33,266 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T2 2021 fue Fidelity MSCI Materials Index ETF: 33,266 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 866 k.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T2 2021 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.54 M.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en NextEra Energy en T2 2021, con una venta estimada de USD 226 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 43% de su cartera de USD 172 M en T2 2021.
- Smith Shellnut Wilson abrió 12 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T2 2021, presentado el 12 ago 2021.