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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 165 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.57 M
(+1.6%)
Flujo de capital
-USD 3.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.36%
Posición
135
Nuevas
4
Aumentadas
4
Reducidas
20
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 233 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 214 k |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+USD 213 k |
| 4 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+USD 199 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 134 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
LHCG
LHC Group LLC
LHCG
|
+USD 744 k |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+USD 668 k |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 326 k |
| 5 |
Renasant Corp
RNST
|
+USD 222 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.4% |
| 2 | Tecnología | 12.68% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.58% |
| 4 | Finanzas | 7.61% |
| 5 | Salud | 4.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 12.4 M | 7.51% |
30,056
-373
| -1% | -USD 150 k |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 11.6 M | 7.07% |
254,914
-504
| -0.2% | -USD 22.9 k |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97 mil M
| USD 10.2 M | 6.18% |
112,286
-3,667
| -3% | -USD 326 k |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 8.85 M | 5.38% |
27,575
-212
| -0.8% | -USD 62.6 k |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
5
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 6.12 M | 3.72% |
65,825
| – | – |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 5.84 M | 3.55% |
116,675
-1,620
| -1% | -USD 82.5 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 5.77 M | 3.51% |
15,337
+366
| +2% | +USD 134 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.38 M | 3.27% |
32,624
| – | – |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
|
9
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2058 M
| USD 4.41 M | 2.68% |
100,595
-30,029
| -23% | -USD 1.32 M |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.12 M | 2.5% |
61,564
-72
| -0.1% | -USD 4.72 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 4.08 M | 2.48% |
40,981
+1,156
| +3% | +USD 114 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 3.87 M | 2.35% |
24,951
| – | – |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 3.86 M | 2.35% |
21,184
| – | – |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 3.36 M | 2.04% |
11,669
| – | – |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.4 mil M
| USD 3.26 M | 1.98% |
27,838
| – | – |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
16
Business First Bancshares
BFST
USD 1031 M
| USD 2.91 M | 1.77% |
169,655
+4,102
| +2% | +USD 81.6 k |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.7 M | 1.64% |
13,505
| – | – |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.67 M | 1.62% |
85,579
-176
| -0.2% | -USD 5.65 k |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 2.63 M | 1.6% |
45,000
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 2.61 M | 1.59% |
36,533
-8
| -0% | -USD 571 |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8619 M
| USD 2.59 M | 1.57% |
25,164
-7
| -0% | -USD 748 |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 392 mil M
| USD 2.03 M | 1.24% |
32,768
| – | – |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 1.97 M | 1.2% |
14,947
-400
| -3% | -USD 48.6 k |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 1.66 M | 1.01% |
5,948
-144
| -2% | -USD 38.6 k |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 1.61 M | 0.98% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Smith Shellnut Wilson mantenía 135 posiciones por un valor de USD 165 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Smith Shellnut Wilson muestra 4 nuevos, Aumentaron 4, 20 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tesla: 1,335 acciones con un valor de USD 277 k. La mayor venta fue Fidelity MSCI Utilities Index ETF, por un valor estimado de USD 1.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T1 2023 fue Tesla: 1,335 acciones por un valor de USD 277 k.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 134 k.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T1 2023 fue en Fidelity MSCI Utilities Index ETF, con un recorte estimado de USD 1.32 M.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en LHC Group LLC en T1 2023, con una venta estimada de USD 744 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 45% de su cartera de USD 165 M en T1 2023.
- Smith Shellnut Wilson abrió 4 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 165 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T1 2023, presentado el 12 may 2023.