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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.7 M
(-3.4%)
Flujo de capital
+USD 1.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.36%
Posición
150
Nuevas
4
Aumentadas
50
Reducidas
32
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.67 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+USD 653 k |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 458 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 380 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 615 k |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+USD 341 k |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+USD 310 k |
| 4 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+USD 297 k |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 266 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.96% |
| 2 | Tecnología | 13.45% |
| 3 | Finanzas | 7.89% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.19% |
| 5 | Salud | 3.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 17.4 M | 7.96% |
30,909
+423
| +1% | +USD 250 k |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 16.4 M | 7.51% |
31,878
+1,968
| +7% | +USD 1.06 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 12.1 M | 5.52% |
25,698
-144
| -0.6% | -USD 73.2 k |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.4 mil M
| USD 11.9 M | 5.48% |
97,919
+12,938
| +15% | +USD 1.67 M |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 10.6 M | 4.84% |
106,689
+1
| +0% | +USD 98 |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 10.5 M | 4.79% |
204,572
-2,292
| -1% | -USD 116 k |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
7
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 9.13 M | 4.19% |
65,325
| – | – |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 7.14 M | 3.27% |
32,158
+12
| +0% | +USD 2.78 k |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 6.25 M | 2.87% |
107,141
+600
| +0.6% | +USD 37.3 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.25 M | 1.95% |
56,195
-248
| -0.4% | -USD 18.5 k |
2019 Q1
24 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 4.24 M | 1.94% |
11,283
+10
| +0.1% | +USD 4.08 k |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 3.69 M | 1.69% |
22,277
| – | – |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 110 mil M
| USD 3.57 M | 1.64% |
18,487
+2,190
| +13% | +USD 458 k |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 3.13 M | 1.43% |
20,858
+272
| +1% | +USD 40.5 k |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.1 M | 1.42% |
13,276
+74
| +0.6% | +USD 18.2 k |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 2.88 M | 1.32% |
21,476
-750
| -3% | -USD 101 k |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8600 M
| USD 2.85 M | 1.31% |
23,807
+219
| +0.9% | +USD 27.4 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 2.77 M | 1.27% |
33,227
+276
| +0.8% | +USD 24.9 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.61 M | 1.2% |
85,084
-653
| -0.8% | -USD 20.6 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
20
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.9 mil M
| USD 2.41 M | 1.1% |
14,924
+135
| +0.9% | +USD 24.2 k |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 2.34 M | 1.07% |
56,066
| – | – |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 2.29 M | 1.05% |
21,857
+54
| +0.2% | +USD 6.09 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
USD 61 mil M
| USD 2.27 M | 1.04% |
20,417
+142
| +0.7% | +USD 15.1 k |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
24
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2301 M
| USD 2.26 M | 1.04% |
32,560
+671
| +2% | +USD 47.6 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
25
Vivakor
VIVK
USD 1.12 M
| USD 2.26 M | 1.03% |
50
| – | – |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Smith Shellnut Wilson mantenía 150 posiciones valuadas en USD 218 M, un 3.4% menos que los USD 226 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Smith Shellnut Wilson muestra 4 nuevos, Aumentaron 50, 32 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Columbia Research Enhanced Core ETF: 18,764 acciones con un valor de USD 623 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 615 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T1 2025 fue Columbia Research Enhanced Core ETF: 18,764 acciones por un valor de USD 623 k.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 1.67 M.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T1 2025 fue en Fidelity MSCI Industrials Index ETF, con un recorte estimado de USD 224 k.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T1 2025, con una venta estimada de USD 615 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 48% de su cartera de USD 218 M en T1 2025.
- Smith Shellnut Wilson abrió 4 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T1 2025, presentado el 17 abr 2025.