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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.94 M
(-2.3%)
Flujo de capital
-USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.81%
Posición
164
Nuevas
15
Aumentadas
47
Reducidas
67
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.55 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 952 k |
| 4 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+USD 904 k |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 549 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 3.26 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 2.06 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 1.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.6% |
| 2 | Tecnología | 10.63% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.62% |
| 4 | Finanzas | 7% |
| 5 | Salud | 5.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 14.1 M | 8.63% |
35,518
+399
| +1% | +USD 154 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 10.8 M | 6.59% |
33,833
+4,838
| +17% | +USD 1.55 M |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.9 mil M
| USD 9.14 M | 5.58% |
212,022
+13,360
| +7% | +USD 549 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 8.42 M | 5.14% |
91,976
-670
| -0.7% | -USD 60.1 k |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 6.61 M | 4.04% |
127,030
-5,335
| -4% | -USD 266 k |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 5.03 M | 3.07% |
30,589
-12,729
| -29% | -USD 2.06 M |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 4.96 M | 3.02% |
43,530
| – | – |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
8
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 4.72 M | 2.88% |
67,257
-10,471
| -13% | -USD 678 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 4.34 M | 2.65% |
35,510
-694
| -2% | -USD 89.1 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.61 M | 2.21% |
50,129
+1,578
| +3% | +USD 113 k |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 3.58 M | 2.18% |
45,669
-2,591
| -5% | -USD 200 k |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 3.33 M | 2.03% |
23,519
-15,345
| -39% | -USD 2.11 M |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 3.13 M | 1.91% |
27,438
-4,091
| -13% | -USD 432 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
14
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2082 M
| USD 3.13 M | 1.91% |
75,423
-10,850
| -13% | -USD 437 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8692 M
| USD 3.11 M | 1.9% |
30,554
-1,910
| -6% | -USD 182 k |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
|
16
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2382 M
| USD 2.99 M | 1.83% |
225,942
+76,397
| +51% | +USD 952 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 117 mil M
| USD 2.86 M | 1.75% |
15,055
-9,179
| -38% | -USD 1.58 M |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 2.51 M | 1.53% |
10,651
-4,493
| -30% | -USD 1.04 M |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 2.33 M | 1.42% |
6,394
-5,885
| -48% | -USD 2.09 M |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 346 mil M
| USD 2.19 M | 1.33% |
56,502
| – | – |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
|
21
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
USD 358 M
| USD 2.16 M | 1.32% |
+47,089
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 2.03 M | 1.24% |
38,459
-8,241
| -18% | -USD 415 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.7 mil M
| USD 1.78 M | 1.09% |
16,850
-30,654
| -65% | -USD 3.26 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| USD 1.49 M | 0.91% |
40,781
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.8 mil M
| USD 1.47 M | 0.9% |
38,379
+261
| +0.7% | +USD 9.9 k |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Smith Shellnut Wilson mantenía 164 posiciones valuadas en USD 164 M, un 2.3% menos que los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Smith Shellnut Wilson registró retiros netos por USD 13.9 M en T1 2021, cerró 8 posiciones y redujo 67 tenencias. Su salida más destacada fue Lockheed Martin, una posición estimada en USD 357 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Smith Shellnut Wilson abrió una nueva posición en Invesco Leisure and Entertainment ETF por valor de USD 2.16 M.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T1 2021 fue Invesco Leisure and Entertainment ETF: 47,089 acciones por un valor de USD 2.16 M.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 1.55 M.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T1 2021 fue en Fidelity MSCI Information Technology Index ETF, con un recorte estimado de USD 3.26 M.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Lockheed Martin en T1 2021, con una venta estimada de USD 357 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 44% de su cartera de USD 164 M en T1 2021.
- Smith Shellnut Wilson abrió 15 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson cayó 2.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T1 2021, presentado el 6 abr 2021.