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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 128 M
(+92%)
Flujo de capital
-USD 15.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.46%
Posición
139
Nuevas
8
Aumentadas
9
Reducidas
53
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 220 k |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+USD 208 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 203 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 199 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.33 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 2.28 M |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 1.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.64% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.4% |
| 4 | Salud | 3.79% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 43.5 M | 16.26% |
5,139
-38,364
| -88% | -USD 4.55 M |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 28.4 M | 10.6% |
26,280
-115,795
| -82% | -USD 4.33 M |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8692 M
| USD 16.2 M | 6.06% |
4,374
-27,902
| -86% | -USD 1.93 M |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 15.7 M | 5.88% |
1,105
-14,647
| -93% | -USD 1.05 M |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 12.6 M | 4.7% |
37,412
-2,135
| -5% | -USD 711 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 12.4 M | 4.63% |
11,860
-38,268
| -76% | -USD 2.28 M |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 7.75 M | 2.9% |
27,892
-400
| -1% | -USD 108 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.9 mil M
| USD 6.9 M | 2.58% |
191,332
+2,476
| +1% | +USD 88.9 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 6.53 M | 2.44% |
43,846
-120
| -0.3% | -USD 17.8 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2082 M
| USD 6.48 M | 2.42% |
170,780
-68,669
| -29% | -USD 2.62 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 5.52 M | 2.06% |
39,820
-334
| -0.8% | -USD 45.4 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 5.41 M | 2.02% |
71,689
+1,264
| +2% | +USD 94.3 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
13
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1419 M
| USD 5 M | 1.87% |
125
-4,875
| -98% | -USD 120 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 4.64 M | 1.73% |
77,723
+6
| +0% | +USD 341 |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 4.15 M | 1.55% |
35,804
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
USD 117 mil M
| USD 4 M | 1.49% |
24,115
-633
| -3% | -USD 97.5 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.7 mil M
| USD 3.9 M | 1.46% |
+42,398
| Nuevas | +USD 3.77 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 3.83 M | 1.43% |
12,453
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 3.8 M | 1.42% |
428
-3,376
| -89% | -USD 383 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 3.12 M | 1.17% |
14,831
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.3 mil M
| USD 2.94 M | 1.1% |
2,716
-9,032
| -77% | -USD 511 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.88 M | 1.08% |
47,802
+15
| +0% | +USD 905 |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 2.57 M | 0.96% |
31,529
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 2.25 M | 0.84% |
45,593
-232
| -0.5% | -USD 11.2 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
25
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.3 mil M
| USD 2.19 M | 0.82% |
13,486
-524
| -4% | -USD 91 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Smith Shellnut Wilson mantenía 139 posiciones por un valor de USD 268 M, un aumento de 92% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Smith Shellnut Wilson registró retiros netos por USD 15.1 M en T3 2020, cerró 4 posiciones y redujo 53 tenencias. Su salida más destacada fue General Dynamics, una posición estimada en USD 217 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Smith Shellnut Wilson abrió una nueva posición en Fidelity MSCI Information Technology Index ETF por valor de USD 3.9 M.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T3 2020 fue Fidelity MSCI Information Technology Index ETF: 42,398 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 94.3 k.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T3 2020 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.55 M.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en General Dynamics en T3 2020, con una venta estimada de USD 217 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 58% de su cartera de USD 268 M en T3 2020.
- Smith Shellnut Wilson abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 92% respecto al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T3 2020, presentado el 12 nov 2020.