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SSW
Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
13,41%
Retorno est. (1 ano)
33,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,02%
Retorno est. (1 ano)
+33,54%
Retorno est. (3 anos)
+90,16%
Retorno est. (5 anos)
+104,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,8 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 3,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,66%
Posição
164
Nova
19
Aumentada
31
Reduzida
40
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 455 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 421 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 409 mil |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 405 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 308 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 433 mil |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 408 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 393 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 376 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 371 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 17,16% |
| 3 | Financeiro | 7,46% |
| 4 | Industriais | 4,85% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 229 mil | 0,09% |
673
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 228 mil | 0,09% |
6.727
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 220 mil | 0,08% |
+1.052
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,64 bi
| US$ 219 mil | 0,08% |
+3.992
| Nova | +US$ 171 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 749 mi
| US$ 215 mil | 0,08% |
4.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 215 mil | 0,08% |
2.364
-268
| -10% | -US$ 24,5 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
157
Astrana Health
ASTH
US$ 1,83 bi
| US$ 214 mil | 0,08% |
+4.616
| Nova | +US$ 166 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 211 mil | 0,08% |
+2.301
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
nVent Electric
NVT
US$ 23 bi
| US$ 208 mil | 0,08% |
+1.225
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 201 mil | 0,08% |
1.328
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
161
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,56 bi
| US$ 101 mil | 0,04% |
12.855
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
162
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$ 828 mi
| – | – |
-10.522
| Encerrada | -US$ 107 mil | – |
|
163
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| – | – |
-2.964
| Encerrada | -US$ 307 mil | – |
|
164
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| – | – |
-2.163
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smith Shellnut Wilson detinha 164 posições avaliadas em US$ 268 mi, alta de 17% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Smith Shellnut Wilson mostra 19 novas, 31 aumentaram, 40 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 607 ações no valor de US$ 701 mil. A maior venda foi de iShares Core MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 433 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T2 2026 foi Micron Technology: 607 ações no valor de US$ 701 mil.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 421 mil.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T2 2026 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 433 mil.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Clorox no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 44% de sua carteira de US$ 268 mi no T2 2026.
- Smith Shellnut Wilson abriu 19 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.