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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,54 Mio. $
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,66 %
Position
164
Neu
19
Aufgestockt
31
Reduziert
40
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+455.184 $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+420.764 $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+408.707 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+404.660 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+308.009 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+433.104 $
2
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+407.684 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+392.971 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+375.983 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+370.760 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,05 %
2 Technologie 17,16 %
3 Finanzwesen 7,46 %
4 Industrie 4,85 %
5 Basiskonsumgüter 4,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CB-Symbol
151
Chubb
CB
139 Mrd. $
229.318 $ 0,09 %
673
– –
2025 Q4
2 Quartale
HAL-Symbol
152
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
228.382 $ 0,09 %
6.727
– –
2026 Q1
1 Quartal
MS-Symbol
153
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
219.910 $ 0,08 %
+1.052
Neu +208.323 $
2026 Q2
0 Quartale
IRDM-Symbol
154
Iridium Communications
IRDM
4,64 Mrd. $
218.961 $ 0,08 %
+3.992
Neu +170.640 $
2026 Q2
0 Quartale
PMAR-Symbol
155
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
749 Mio. $
214.964 $ 0,08 %
4.500
– –
2025 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
156
Abbott
ABT
181 Mrd. $
214.509 $ 0,08 %
2.364
-268
-10 % -24.461 $
2017 Q3
35 Quartale
ASTH-Symbol
157
Astrana Health
ASTH
1,83 Mrd. $
214.229 $ 0,08 %
+4.616
Neu +166.108 $
2026 Q2
0 Quartale
CL-Symbol
158
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
210.956 $ 0,08 %
+2.301
Neu +201.325 $
2026 Q2
0 Quartale
NVT-Symbol
159
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
207.772 $ 0,08 %
+1.225
Neu +190.996 $
2026 Q2
0 Quartale
TJX-Symbol
160
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
201.192 $ 0,08 %
1.328
– –
2025 Q4
2 Quartale
JPC-Symbol
161
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,56 Mrd. $
101.297 $ 0,04 %
12.855
– –
2023 Q4
10 Quartale
AWF-Symbol
162
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
828 Mio. $
– –
-10.522
Geschlossen -107.009 $ –
CLX-Symbol
163
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
– –
-2.964
Geschlossen -307.159 $ –
NEE-Symbol
164
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
– –
-2.163
Geschlossen -200.899 $ –
3 4 5 6
7

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Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith Shellnut Wilson 164 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026 weist 19 neu, 31 erhöht, 40 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 607 Aktien im Wert von 700.654 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 433.104 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q2 2026 war Micron Technology: 607 Aktien im Wert von 700.654 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 420.764 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 433.104 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Clorox im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 307.159 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 19 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .