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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,54 Mio. $
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,66 %
Position
164
Neu
19
Aufgestockt
31
Reduziert
40
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+455.184 $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+420.764 $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+408.707 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+404.660 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+308.009 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+433.104 $
2
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+407.684 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+392.971 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+375.983 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+370.760 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,05 %
2 Technologie 17,16 %
3 Finanzwesen 7,46 %
4 Industrie 4,85 %
5 Basiskonsumgüter 4,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDIS-Symbol
101
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,62 Mrd. $
404.161 $ 0,15 %
3.930
-50
-1 % -5.044 $
2025 Q3
3 Quartale
EMR-Symbol
102
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
398.243 $ 0,15 %
2.782
– –
2020 Q2
24 Quartale
MA-Symbol
103
Mastercard
MA
541 Mrd. $
398.040 $ 0,15 %
775
-20
-3 % -9.972 $
2024 Q3
7 Quartale
SHW-Symbol
104
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
385.638 $ 0,14 %
1.120
+3
+0,3 % +958 $
2016 Q4
38 Quartale
AMAT-Symbol
105
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
385.359 $ 0,14 %
+533
Neu +245.919 $
2026 Q2
0 Quartale
GD-Symbol
106
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
383.996 $ 0,14 %
1.084
-30
-3 % -10.275 $
2020 Q4
22 Quartale
FCOM-Symbol
107
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,82 Mrd. $
377.624 $ 0,14 %
5.435
– –
2025 Q3
3 Quartale
UFO-Symbol
108
Procure Space ETF
UFO
497 Mio. $
374.958 $ 0,14 %
7.400
– –
2025 Q2
4 Quartale
AMGN-Symbol
109
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
348.359 $ 0,13 %
962
– –
2016 Q4
38 Quartale
UNH-Symbol
110
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
345.389 $ 0,13 %
+831
Neu +308.009 $
2026 Q2
0 Quartale
NOC-Symbol
111
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
339.200 $ 0,13 %
666
+16
+2 % +9.229 $
2017 Q2
36 Quartale
PAPR-Symbol
112
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
333.380 $ 0,12 %
7.900
– –
2024 Q2
8 Quartale
CBSH-Symbol
113
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
331.658 $ 0,12 %
5.743
– –
2016 Q4
38 Quartale
LSCC-Symbol
114
Lattice Semiconductor
LSCC
14,7 Mrd. $
327.181 $ 0,12 %
+2.139
Neu +276.044 $
2026 Q2
0 Quartale
BOOT-Symbol
115
Boot Barn
BOOT
3,69 Mrd. $
324.433 $ 0,12 %
1.975
– –
2024 Q2
8 Quartale
ECL-Symbol
116
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
323.745 $ 0,12 %
1.162
– –
2016 Q4
38 Quartale
PSEP-Symbol
117
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
322.350 $ 0,12 %
7.000
– –
2022 Q4
14 Quartale
NKE-Symbol
118
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
319.780 $ 0,12 %
7.790
-186
-2 % -8.182 $
2016 Q4
38 Quartale
CSCO-Symbol
119
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
319.726 $ 0,12 %
2.722
– –
2024 Q4
6 Quartale
ADM-Symbol
120
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
305.218 $ 0,11 %
3.995
+130
+3 % +9.896 $
2017 Q3
35 Quartale
SPGI-Symbol
121
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
303.816 $ 0,11 %
746
-275
-27 % -116.132 $
2017 Q3
35 Quartale
INTC-Symbol
122
Intel
INTC
475 Mrd. $
301.740 $ 0,11 %
2.161
-3.886
-64 % -392.971 $
2025 Q3
3 Quartale
HPQ-Symbol
123
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
294.523 $ 0,11 %
13.424
– –
2016 Q4
38 Quartale
ACLS-Symbol
124
Axcelis
ACLS
3,35 Mrd. $
291.753 $ 0,11 %
+1.540
Neu +228.466 $
2026 Q2
0 Quartale
ATO-Symbol
125
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
290.447 $ 0,11 %
1.686
– –
2018 Q1
33 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith Shellnut Wilson 164 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026 weist 19 neu, 31 erhöht, 40 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 607 Aktien im Wert von 700.654 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 433.104 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q2 2026 war Micron Technology: 607 Aktien im Wert von 700.654 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 420.764 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 433.104 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Clorox im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 307.159 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 19 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .