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SSW
Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
13.41%
1年估算報酬率
33.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.02%
1年估算報酬率
+33.54%
3年估算報酬率
+90.16%
5年估算報酬率
+104.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
+US$3879萬
(+17%)
資金流向
+US$354萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.66%
持股
164
新
19
增持
31
減碼
40
已平倉
3
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.5萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.1萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$40.9萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$40.5萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$30.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$43.3萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$40.8萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$39.3萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$37.6萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$37.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 科技 | 17.16% |
| 3 | 金融 | 7.46% |
| 4 | 工業 | 4.85% |
| 5 | 必需消費品 | 4.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.2億
| US$40.4萬 | 0.15% |
3,930
-50
| -1% | -US$5,044 |
2025 Q3
3個季度
|
|
102
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$39.8萬 | 0.15% |
2,782
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
103
Mastercard
MA
US$5409億
| US$39.8萬 | 0.15% |
775
-20
| -3% | -US$9,972 |
2024 Q3
7個季度
|
|
104
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$38.6萬 | 0.14% |
1,120
+3
| +0.3% | +US$958 |
2016 Q4
38個季度
|
|
105
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$38.5萬 | 0.14% |
+533
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
106
General Dynamics
GD
US$931億
| US$38.4萬 | 0.14% |
1,084
-30
| -3% | -US$1.03萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
107
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$18.2億
| US$37.8萬 | 0.14% |
5,435
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
108
Procure Space ETF
UFO
US$4.97億
| US$37.5萬 | 0.14% |
7,400
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
109
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$34.8萬 | 0.13% |
962
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
110
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$34.5萬 | 0.13% |
+831
| 新 | +US$30.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
111
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$33.9萬 | 0.13% |
666
+16
| +2% | +US$9,229 |
2017 Q2
36個季度
|
|
112
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$33.3萬 | 0.12% |
7,900
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
113
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9億
| US$33.2萬 | 0.12% |
5,743
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
114
Lattice Semiconductor
LSCC
US$147億
| US$32.7萬 | 0.12% |
+2,139
| 新 | +US$27.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
115
Boot Barn
BOOT
US$36.9億
| US$32.4萬 | 0.12% |
1,975
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
116
Ecolab
ECL
US$810億
| US$32.4萬 | 0.12% |
1,162
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
117
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2億
| US$32.2萬 | 0.12% |
7,000
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
118
Nike
NKE
US$551億
| US$32萬 | 0.12% |
7,790
-186
| -2% | -US$8,182 |
2016 Q4
38個季度
|
|
119
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$32萬 | 0.12% |
2,722
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
120
Archer Daniels Midland
ADM
US$398億
| US$30.5萬 | 0.11% |
3,995
+130
| +3% | +US$9,896 |
2017 Q3
35個季度
|
|
121
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$30.4萬 | 0.11% |
746
-275
| -27% | -US$11.6萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
122
Intel
INTC
US$4750億
| US$30.2萬 | 0.11% |
2,161
-3,886
| -64% | -US$39.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
123
HP
HPQ
US$271億
| US$29.5萬 | 0.11% |
13,424
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
124
Axcelis
ACLS
US$33.5億
| US$29.2萬 | 0.11% |
+1,540
| 新 | +US$22.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
125
Atmos Energy
ATO
US$283億
| US$29萬 | 0.11% |
1,686
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
AP
MI
MRI
CLA
Smith Shellnut Wilson的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Smith Shellnut Wilson持有164個部位，價值US$2.68億，較前一季的US$2.29億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Smith Shellnut Wilson的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加31檔、減碼40檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共607股，價值US$70.1萬。 最大的一筆賣出是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計金額為US$43.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的57%，其次為科技和金融。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進607股，價值US$70.1萬。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$42.1萬。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$43.3萬。
- Smith Shellnut Wilson於2026年第2季完全出清Clorox，估計賣出金額為US$30.7萬。
- 在2026年第2季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占44%。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季新增了19個部位，並平倉3個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.68億。
根據Smith Shellnut Wilson的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。