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SSW
Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
13.41%
1年估算報酬率
33.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.02%
1年估算報酬率
+33.54%
3年估算報酬率
+90.16%
5年估算報酬率
+104.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
+US$3879萬
(+17%)
資金流向
+US$354萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.66%
持股
164
新
19
增持
31
減碼
40
已平倉
3
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.5萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.1萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$40.9萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$40.5萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$30.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$43.3萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$40.8萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$39.3萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$37.6萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$37.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 科技 | 17.16% |
| 3 | 金融 | 7.46% |
| 4 | 工業 | 4.85% |
| 5 | 必需消費品 | 4.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$28.7萬 | 0.11% |
2,810
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
127
Cencora
COR
US$651億
| US$28.3萬 | 0.11% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
128
Arm
ARM
US$2433億
| US$27.3萬 | 0.1% |
+771
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
129
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.75億
| US$27.3萬 | 0.1% |
5,895
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
130
Adobe
ADBE
US$954億
| US$27萬 | 0.1% |
1,317
-13
| -1% | -US$3,080 |
2018 Q1
33個季度
|
|
131
Pentair
PNR
US$85.3億
| US$26.9萬 | 0.1% |
3,511
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
132
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$26.6萬 | 0.1% |
370
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
133
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$3.01億
| US$26.6萬 | 0.1% |
6,531
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
134
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$26.2萬 | 0.1% |
1,383
+52
| +4% | +US$9,537 |
2026 Q1
1季度
|
|
135
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5億
| US$26.1萬 | 0.1% |
4,465
+4
| +0.1% | +US$234 |
2018 Q4
30個季度
|
|
136
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$25.9萬 | 0.1% |
1,253
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
137
Kadant
KAI
US$31.2億
| US$25.9萬 | 0.1% |
825
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
138
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$25.9萬 | 0.1% |
2,674
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
139
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$25.8萬 | 0.1% |
+541
| 新 | +US$22萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
140
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$25.7萬 | 0.1% |
4,905
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
141
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22.7億
| US$25.4萬 | 0.1% |
8,605
-12,800
| -60% | -US$40.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
142
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$25.4萬 | 0.09% |
867
| – | – |
2017 Q3
35個季度
|
|
143
Target
TGT
US$701億
| US$25.4萬 | 0.09% |
1,946
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
144
Allient
ALNT
US$15.8億
| US$25.1萬 | 0.09% |
+2,443
| 新 | +US$18.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
145
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$25.1萬 | 0.09% |
+2,300
| 新 | +US$25.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
146
OFG Bancorp
OFG
US$22.2億
| US$23.9萬 | 0.09% |
+4,872
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
147
Lantheus
LNTH
US$65.1億
| US$23.8萬 | 0.09% |
+2,146
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
148
Trustmark
TRMK
US$26.1億
| US$23.8萬 | 0.09% |
5,165
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
149
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$23.4萬 | 0.09% |
195
-81
| -29% | -US$8.28萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
150
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457億
| US$23.1萬 | 0.09% |
+4,101
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
AP
MI
MRI
CLA
Smith Shellnut Wilson的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Smith Shellnut Wilson持有164個部位，價值US$2.68億，較前一季的US$2.29億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Smith Shellnut Wilson的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加31檔、減碼40檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共607股，價值US$70.1萬。 最大的一筆賣出是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計金額為US$43.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的57%，其次為科技和金融。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進607股，價值US$70.1萬。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$42.1萬。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$43.3萬。
- Smith Shellnut Wilson於2026年第2季完全出清Clorox，估計賣出金額為US$30.7萬。
- 在2026年第2季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占44%。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季新增了19個部位，並平倉3個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.68億。
根據Smith Shellnut Wilson的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。