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SSW
Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
13,41%
Retorno est. (1 ano)
33,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,02%
Retorno est. (1 ano)
+33,54%
Retorno est. (3 anos)
+90,16%
Retorno est. (5 anos)
+104,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,8 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 3,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,66%
Posição
164
Nova
19
Aumentada
31
Reduzida
40
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 455 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 421 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 409 mil |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 405 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 308 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 433 mil |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 408 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 393 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 376 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 371 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 17,16% |
| 3 | Financeiro | 7,46% |
| 4 | Industriais | 4,85% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 287 mil | 0,11% |
2.810
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
127
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 283 mil | 0,11% |
1.000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
128
Arm
ARM
US$ 243 bi
| US$ 273 mil | 0,1% |
+771
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$ 575 mi
| US$ 273 mil | 0,1% |
5.895
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 270 mil | 0,1% |
1.317
-13
| -1% | -US$ 3,08 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
131
Pentair
PNR
US$ 8,53 bi
| US$ 269 mil | 0,1% |
3.511
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
132
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 266 mil | 0,1% |
370
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$ 301 mi
| US$ 266 mil | 0,1% |
6.531
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
134
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 262 mil | 0,1% |
1.383
+52
| +4% | +US$ 9,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
135
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,25 bi
| US$ 261 mil | 0,1% |
4.465
+4
| +0,1% | +US$ 234 |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
136
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 259 mil | 0,1% |
1.253
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
Kadant
KAI
US$ 3,12 bi
| US$ 259 mil | 0,1% |
825
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
138
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 259 mil | 0,1% |
2.674
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
139
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 258 mil | 0,1% |
+541
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 257 mil | 0,1% |
4.905
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
141
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,27 bi
| US$ 254 mil | 0,1% |
8.605
-12.800
| -60% | -US$ 408 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
142
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 254 mil | 0,09% |
867
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
143
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 254 mil | 0,09% |
1.946
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
144
Allient
ALNT
US$ 1,58 bi
| US$ 251 mil | 0,09% |
+2.443
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 251 mil | 0,09% |
+2.300
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
146
OFG Bancorp
OFG
US$ 2,22 bi
| US$ 239 mil | 0,09% |
+4.872
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Lantheus
LNTH
US$ 6,51 bi
| US$ 238 mil | 0,09% |
+2.146
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Trustmark
TRMK
US$ 2,61 bi
| US$ 238 mil | 0,09% |
5.165
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
149
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 234 mil | 0,09% |
195
-81
| -29% | -US$ 82,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 231 mil | 0,09% |
+4.101
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smith Shellnut Wilson detinha 164 posições avaliadas em US$ 268 mi, alta de 17% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Smith Shellnut Wilson mostra 19 novas, 31 aumentaram, 40 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 607 ações no valor de US$ 701 mil. A maior venda foi de iShares Core MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 433 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T2 2026 foi Micron Technology: 607 ações no valor de US$ 701 mil.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 421 mil.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T2 2026 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 433 mil.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Clorox no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 44% de sua carteira de US$ 268 mi no T2 2026.
- Smith Shellnut Wilson abriu 19 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.