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SSW
Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
13.41%
Rendimiento estimado a 1 año
33.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.8 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 3.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.66%
Posición
164
Nuevas
19
Aumentadas
31
Reducidas
40
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 455 k |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 421 k |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 409 k |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 405 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 308 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 433 k |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 408 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 393 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 376 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 371 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.05% |
| 2 | Tecnología | 17.16% |
| 3 | Finanzas | 7.46% |
| 4 | Industriales | 4.85% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 287 k | 0.11% |
2,810
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
127
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 283 k | 0.11% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
128
Arm
ARM
USD 243 mil M
| USD 273 k | 0.1% |
+771
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
USD 575 M
| USD 273 k | 0.1% |
5,895
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 270 k | 0.1% |
1,317
-13
| -1% | -USD 3.08 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
131
Pentair
PNR
USD 8529 M
| USD 269 k | 0.1% |
3,511
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
132
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 266 k | 0.1% |
370
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
USD 301 M
| USD 266 k | 0.1% |
6,531
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
134
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 262 k | 0.1% |
1,383
+52
| +4% | +USD 9.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
135
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2254 M
| USD 261 k | 0.1% |
4,465
+4
| +0.1% | +USD 234 |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
136
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 259 k | 0.1% |
1,253
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
Kadant
KAI
USD 3119 M
| USD 259 k | 0.1% |
825
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
138
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 259 k | 0.1% |
2,674
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
139
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 258 k | 0.1% |
+541
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 257 k | 0.1% |
4,905
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
141
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2267 M
| USD 254 k | 0.1% |
8,605
-12,800
| -60% | -USD 408 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
142
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 254 k | 0.09% |
867
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
143
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 254 k | 0.09% |
1,946
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
144
Allient
ALNT
USD 1575 M
| USD 251 k | 0.09% |
+2,443
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 251 k | 0.09% |
+2,300
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
146
OFG Bancorp
OFG
USD 2225 M
| USD 239 k | 0.09% |
+4,872
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Lantheus
LNTH
USD 6510 M
| USD 238 k | 0.09% |
+2,146
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Trustmark
TRMK
USD 2607 M
| USD 238 k | 0.09% |
5,165
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
149
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 234 k | 0.09% |
195
-81
| -29% | -USD 82.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 231 k | 0.09% |
+4,101
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NEPPG
WSIB
EAIC
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AP
MI
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CLA
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smith Shellnut Wilson mantenía 164 posiciones por un valor de USD 268 M, un aumento de 17% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Smith Shellnut Wilson muestra 19 nuevos, Aumentaron 31, 40 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 607 acciones con un valor de USD 701 k. La mayor venta fue iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 433 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T2 2026 fue Micron Technology: 607 acciones por un valor de USD 701 k.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 421 k.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 433 k.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Clorox en T2 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 44% de su cartera de USD 268 M en T2 2026.
- Smith Shellnut Wilson abrió 19 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.