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SSW
Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
13.41%
Rendimiento estimado a 1 año
33.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.8 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 3.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.66%
Posición
164
Nuevas
19
Aumentadas
31
Reducidas
40
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 455 k |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 421 k |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 409 k |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 405 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 308 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 433 k |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 408 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 393 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 376 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 371 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.05% |
| 2 | Tecnología | 17.16% |
| 3 | Finanzas | 7.46% |
| 4 | Industriales | 4.85% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 229 k | 0.09% |
673
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 228 k | 0.09% |
6,727
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 220 k | 0.08% |
+1,052
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Iridium Communications
IRDM
USD 4638 M
| USD 219 k | 0.08% |
+3,992
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 749 M
| USD 215 k | 0.08% |
4,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
2,364
-268
| -10% | -USD 24.5 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
157
Astrana Health
ASTH
USD 1826 M
| USD 214 k | 0.08% |
+4,616
| Nuevas | +USD 166 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 211 k | 0.08% |
+2,301
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
nVent Electric
NVT
USD 23 mil M
| USD 208 k | 0.08% |
+1,225
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 201 k | 0.08% |
1,328
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
161
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2556 M
| USD 101 k | 0.04% |
12,855
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
162
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
USD 828 M
| – | – |
-10,522
| Cerradas | -USD 107 k | – |
|
163
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| – | – |
-2,964
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
164
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| – | – |
-2,163
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
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CLA
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smith Shellnut Wilson mantenía 164 posiciones por un valor de USD 268 M, un aumento de 17% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Smith Shellnut Wilson muestra 19 nuevos, Aumentaron 31, 40 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 607 acciones con un valor de USD 701 k. La mayor venta fue iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 433 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T2 2026 fue Micron Technology: 607 acciones por un valor de USD 701 k.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 421 k.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 433 k.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Clorox en T2 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 44% de su cartera de USD 268 M en T2 2026.
- Smith Shellnut Wilson abrió 19 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.