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SSW
Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen
AUM
268 Mio. $
Umschlag
13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,8 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+3,54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,66 %
Position
164
Neu
19
Aufgestockt
31
Reduziert
40
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+455.184 $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+420.764 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+408.707 $ |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+404.660 $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+308.009 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+433.104 $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+407.684 $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+392.971 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+375.983 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+370.760 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,05 % |
| 2 | Technologie | 17,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,46 % |
| 4 | Industrie | 4,85 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
| 287.323 $ | 0,11 % |
2.810
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
127
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 282.980 $ | 0,11 % |
1.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
128
Arm
ARM
243 Mrd. $
| 273.373 $ | 0,1 % |
+771
| Neu | +205.007 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
129
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
575 Mio. $
| 272.622 $ | 0,1 % |
5.895
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
130
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 270.011 $ | 0,1 % |
1.317
-13
| -1 % | -3.080 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
131
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
| 269.153 $ | 0,1 % |
3.511
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
132
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 266.415 $ | 0,1 % |
370
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
133
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
301 Mio. $
| 266.269 $ | 0,1 % |
6.531
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
134
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 262.397 $ | 0,1 % |
1.383
+52
| +4 % | +9.537 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
135
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
| 260.867 $ | 0,1 % |
4.465
+4
| +0,1 % | +234 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
136
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 259.333 $ | 0,1 % |
1.253
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
137
Kadant
KAI
3,12 Mrd. $
| 259.240 $ | 0,1 % |
825
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
138
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| 259.057 $ | 0,1 % |
2.674
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
139
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 258.365 $ | 0,1 % |
+541
| Neu | +219.532 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 256.728 $ | 0,1 % |
4.905
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
141
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,27 Mrd. $
| 254.364 $ | 0,1 % |
8.605
-12.800
| -60 % | -407.684 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
142
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 254.187 $ | 0,09 % |
867
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
143
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 254.167 $ | 0,09 % |
1.946
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
144
Allient
ALNT
1,58 Mrd. $
| 251.458 $ | 0,09 % |
+2.443
| Neu | +188.494 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
145
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 250.861 $ | 0,09 % |
+2.300
| Neu | +250.609 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
146
OFG Bancorp
OFG
2,22 Mrd. $
| 239.069 $ | 0,09 % |
+4.872
| Neu | +220.771 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
147
Lantheus
LNTH
6,51 Mrd. $
| 238.077 $ | 0,09 % |
+2.146
| Neu | +199.957 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
Trustmark
TRMK
2,61 Mrd. $
| 237.642 $ | 0,09 % |
5.165
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
149
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 233.889 $ | 0,09 % |
195
-81
| -29 % | -82.761 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
150
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 231.173 $ | 0,09 % |
+4.101
| Neu | +207.853 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith Shellnut Wilson 164 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026 weist 19 neu, 31 erhöht, 40 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 607 Aktien im Wert von 700.654 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 433.104 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q2 2026 war Micron Technology: 607 Aktien im Wert von 700.654 $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 420.764 $.
- Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 433.104 $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Clorox im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 307.159 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
- Smith Shellnut Wilson eröffnete 19 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 268 Mio. $.
Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .