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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,54 Mio. $
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,66 %
Position
164
Neu
19
Aufgestockt
31
Reduziert
40
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+455.184 $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+420.764 $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+408.707 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+404.660 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+308.009 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+433.104 $
2
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+407.684 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+392.971 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+375.983 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+370.760 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,05 %
2 Technologie 17,16 %
3 Finanzwesen 7,46 %
4 Industrie 4,85 %
5 Basiskonsumgüter 4,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
51
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,4 %
9.510
– –
2016 Q4
38 Quartale
PM-Symbol
52
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,4 %
5.904
-83
-1 % -14.395 $
2016 Q4
38 Quartale
FFLC-Symbol
53
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,23 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,4 %
18.056
+3.849
+27 % +220.170 $
2025 Q4
2 Quartale
OEF-Symbol
54
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,39 %
2.887
+503
+21 % +180.171 $
2025 Q4
2 Quartale
LITE-Symbol
55
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,39 %
1.230
– –
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
56
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,38 %
3.150
– –
2019 Q4
26 Quartale
PG-Symbol
57
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
987.474 $ 0,37 %
6.734
+171
+3 % +24.889 $
2016 Q4
38 Quartale
JKHY-Symbol
58
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
954.538 $ 0,36 %
6.930
– –
2016 Q4
38 Quartale
COST-Symbol
59
Costco
COST
438 Mrd. $
911.148 $ 0,34 %
974
-51
-5 % -50.815 $
2019 Q1
29 Quartale
ENVA-Symbol
60
Enova International
ENVA
4,43 Mrd. $
907.793 $ 0,34 %
3.771
– –
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
61
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
846.062 $ 0,32 %
1.502
-305
-17 % -186.502 $
2018 Q1
33 Quartale
GWW-Symbol
62
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
835.286 $ 0,31 %
614
+2
+0,3 % +2.465 $
2016 Q4
38 Quartale
ABBV-Symbol
63
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
767.250 $ 0,29 %
3.049
-292
-9 % -62.823 $
2017 Q3
35 Quartale
IWM-Symbol
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
766.148 $ 0,29 %
2.550
– –
2022 Q4
14 Quartale
JPEF-Symbol
65
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,01 Mrd. $
759.120 $ 0,28 %
9.450
+1.729
+22 % +135.565 $
2025 Q3
3 Quartale
IBM-Symbol
66
IBM
IBM
219 Mrd. $
739.020 $ 0,28 %
2.628
– –
2016 Q4
38 Quartale
SCHG-Symbol
67
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
729.231 $ 0,27 %
21.549
+4.162
+24 % +137.917 $
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
68
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
700.654 $ 0,26 %
+607
Neu +455.184 $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
69
Visa
V
756 Mrd. $
683.092 $ 0,26 %
1.991
+117
+6 % +37.562 $
2021 Q3
19 Quartale
BBLU-Symbol
70
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
480 Mio. $
657.327 $ 0,25 %
39.838
+10.128
+34 % +163.074 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
71
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
647.450 $ 0,24 %
867
-225
-21 % -163.127 $
2025 Q3
3 Quartale
VNQ-Symbol
72
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
631.617 $ 0,24 %
6.550
– –
2017 Q3
35 Quartale
ONTO-Symbol
73
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
630.876 $ 0,24 %
1.667
– –
2025 Q3
3 Quartale
CTAS-Symbol
74
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
620.452 $ 0,23 %
3.648
+38
+1 % +6.570 $
2017 Q3
35 Quartale
IWY-Symbol
75
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
607.405 $ 0,23 %
2.090
+509
+32 % +143.712 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith Shellnut Wilson 164 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026 weist 19 neu, 31 erhöht, 40 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 607 Aktien im Wert von 700.654 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 433.104 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q2 2026 war Micron Technology: 607 Aktien im Wert von 700.654 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 420.764 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 433.104 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Clorox im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 307.159 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 19 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .