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SSW
Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
13.41%
1年估算報酬率
33.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.02%
1年估算報酬率
+33.54%
3年估算報酬率
+90.16%
5年估算報酬率
+104.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
+US$3879萬
(+17%)
資金流向
+US$354萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.66%
持股
164
新
19
增持
31
減碼
40
已平倉
3
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.5萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.1萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$40.9萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$40.5萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$30.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$43.3萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$40.8萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$39.3萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$37.6萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$37.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 科技 | 17.16% |
| 3 | 金融 | 7.46% |
| 4 | 工業 | 4.85% |
| 5 | 必需消費品 | 4.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$108萬 | 0.4% |
9,510
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
52
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$107萬 | 0.4% |
5,904
-83
| -1% | -US$1.44萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
53
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$12.3億
| US$106萬 | 0.4% |
18,056
+3,849
| +27% | +US$22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
54
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$106萬 | 0.39% |
2,887
+503
| +21% | +US$18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
55
Lumentum
LITE
US$747億
| US$106萬 | 0.39% |
1,230
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
56
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$103萬 | 0.38% |
3,150
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
57
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$98.7萬 | 0.37% |
6,734
+171
| +3% | +US$2.49萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
58
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107億
| US$95.5萬 | 0.36% |
6,930
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
59
Costco
COST
US$4383億
| US$91.1萬 | 0.34% |
974
-51
| -5% | -US$5.08萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
60
Enova International
ENVA
US$44.3億
| US$90.8萬 | 0.34% |
3,771
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$84.6萬 | 0.32% |
1,502
-305
| -17% | -US$18.7萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
62
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$83.5萬 | 0.31% |
614
+2
| +0.3% | +US$2,465 |
2016 Q4
38個季度
|
|
63
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$76.7萬 | 0.29% |
3,049
-292
| -9% | -US$6.28萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$76.6萬 | 0.29% |
2,550
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
65
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1億
| US$75.9萬 | 0.28% |
9,450
+1,729
| +22% | +US$13.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
66
IBM
IBM
US$2187億
| US$73.9萬 | 0.28% |
2,628
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
67
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$72.9萬 | 0.27% |
21,549
+4,162
| +24% | +US$13.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
68
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$70.1萬 | 0.26% |
+607
| 新 | +US$45.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
69
Visa
V
US$7558億
| US$68.3萬 | 0.26% |
1,991
+117
| +6% | +US$3.76萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
70
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$4.8億
| US$65.7萬 | 0.25% |
39,838
+10,128
| +34% | +US$16.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
71
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$64.7萬 | 0.24% |
867
-225
| -21% | -US$16.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
72
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$63.2萬 | 0.24% |
6,550
| – | – |
2017 Q3
35個季度
|
|
73
Onto Innovation
ONTO
US$108億
| US$63.1萬 | 0.24% |
1,667
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
74
Cintas
CTAS
US$849億
| US$62萬 | 0.23% |
3,648
+38
| +1% | +US$6,570 |
2017 Q3
35個季度
|
|
75
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$60.7萬 | 0.23% |
2,090
+509
| +32% | +US$14.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
AP
MI
MRI
CLA
Smith Shellnut Wilson的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Smith Shellnut Wilson持有164個部位，價值US$2.68億，較前一季的US$2.29億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Smith Shellnut Wilson的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加31檔、減碼40檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共607股，價值US$70.1萬。 最大的一筆賣出是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計金額為US$43.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的57%，其次為科技和金融。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進607股，價值US$70.1萬。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$42.1萬。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$43.3萬。
- Smith Shellnut Wilson於2026年第2季完全出清Clorox，估計賣出金額為US$30.7萬。
- 在2026年第2季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占44%。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季新增了19個部位，並平倉3個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.68億。
根據Smith Shellnut Wilson的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。