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Level Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 250 mi
Giro
12,33%
Retorno est. (1 ano)
14,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,28%
Retorno est. (1 ano)
+14,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 250 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,2 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 17,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,84%
Posição
73
Nova
6
Aumentada
25
Reduzida
18
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,64 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 672 mil |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$ 242 mil |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 220 mil |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 216 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 212 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,89% |
| 2 | Tecnologia | 1,84% |
| 3 | Financeiro | 1,03% |
| 4 | Materiais | 0,54% |
| 5 | Serviços públicos | 0,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 856 mil | 0,34% |
2.957
-236
| -7% | -US$ 67,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,34 bi
| US$ 829 mil | 0,33% |
20.610
-333
| -2% | -US$ 12,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 694 mil | 0,28% |
21.876
-6.677
| -23% | -US$ 212 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 671 mil | 0,27% |
4.876
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 644 mil | 0,26% |
7.876
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Coherent
COHR
US$ 40,9 bi
| US$ 586 mil | 0,23% |
+1.486
| Nova | +US$ 526 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Duke Energy
DUK
US$ 97,8 bi
| US$ 582 mil | 0,23% |
4.599
-176
| -4% | -US$ 22,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,3 bi
| US$ 562 mil | 0,22% |
5.822
-122
| -2% | -US$ 11,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 533 mil | 0,21% |
14.459
+44
| +0,3% | +US$ 1,62 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 511 mil | 0,2% |
435
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,5 bi
| US$ 491 mil | 0,2% |
4.999
+54
| +1% | +US$ 5,34 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 484 mil | 0,19% |
3.304
-143
| -4% | -US$ 25,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 448 mil | 0,18% |
5.808
+1
| +0% | +US$ 73 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 432 mil | 0,17% |
2.916
+4
| +0,1% | +US$ 549 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 429 mil | 0,17% |
1.889
-41
| -2% | -US$ 9,16 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 424 mil | 0,17% |
4.962
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 420 mil | 0,17% |
1.774
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,4 bi
| US$ 419 mil | 0,17% |
+2.593
| Nova | +US$ 366 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 415 mil | 0,17% |
829
+5
| +0,6% | +US$ 2,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 403 mil | 0,16% |
2.448
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,96 bi
| US$ 400 mil | 0,16% |
4.263
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 400 mil | 0,16% |
4.179
-72
| -2% | -US$ 6,78 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11 bi
| US$ 394 mil | 0,16% |
6.880
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 381 mil | 0,15% |
741
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 376 mil | 0,15% |
1.877
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DCM
VM
Revisão da carteira de Level Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Wealth Management detinha 73 posições avaliadas em US$ 250 mi, alta de 17% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Level Wealth Management alocou US$ 17,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Coherent: 1.486 ações no valor de US$ 586 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 672 mil.
- A maior compra de Level Wealth Management no T2 2026 foi Coherent: 1.486 ações no valor de US$ 586 mil.
- Level Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,64 mi.
- A maior redução de Level Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 672 mil.
- Level Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Fidelity High Dividend ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de Level Wealth Management representam 81% de sua carteira de US$ 250 mi no T2 2026.
- Level Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Wealth Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 250 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.