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Level Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
25,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,5 Mio. $
(+5 %)
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,51 %
Position
91
Neu
21
Aufgestockt
45
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+4,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,11 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+969.206 $ |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+724.927 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,18 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+339.162 $ |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+306.005 $ |
| 5 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+206.555 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,7 % |
| 2 | Technologie | 3,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,22 % |
| 4 | Grundstoffe | 0,49 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 250.141 $ | 0,1 % |
705
+42
| +6 % | +15.031 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
77
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
| 240.669 $ | 0,09 % |
+5.748
| Neu | +238.175 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
78
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 235.192 $ | 0,09 % |
+4.321
| Neu | +239.069 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
79
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 233.787 $ | 0,09 % |
1.506
+26
| +2 % | +4.216 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
80
NewMarket
NEU
8,01 Mrd. $
| 226.031 $ | 0,09 % |
+251
| Neu | +216.517 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
81
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
| 222.162 $ | 0,08 % |
3.977
-361
| -8 % | -20.612 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
82
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 221.767 $ | 0,08 % |
+2.928
| Neu | +247.666 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
83
Costco
COST
445 Mrd. $
| 215.044 $ | 0,08 % |
+236
| Neu | +220.317 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
84
WEX
WEX
6,73 Mrd. $
| 210.875 $ | 0,08 % |
+1.250
| Neu | +226.710 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
85
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,16 Mrd. $
| 208.442 $ | 0,08 % |
1.375
+4
| +0,3 % | +595 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
86
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 205.457 $ | 0,08 % |
312
+1
| +0,3 % | +688 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
87
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
| 203.014 $ | 0,08 % |
+3.777
| Neu | +205.742 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
88
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 201.676 $ | 0,08 % |
917
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
89
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 201.095 $ | 0,08 % |
+111
| Neu | +192.434 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
90
First Trust Water ETF
FIW
1,79 Mrd. $
| – | – |
-1.886
| Geschlossen | -206.555 $ | – |
|
|
91
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| – | – |
-6.005
| Geschlossen | -339.162 $ | – |
|
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BCM
Portfolio-Rückblick von Level Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Level Wealth Management 91 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Level Wealth Management investierte 15 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 21.690 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 3,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Level Wealth Management im Q3 2026 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 21.690 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $.
- Level Wealth Management hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,18 Mio. $.
- Level Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 339.162 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Wealth Management machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
- Level Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Level Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 262 Mio. $.
Auf Grundlage der von Level Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .