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Aspect Partners 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
5.16%
1年估算報酬率
15.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.02%
1年估算報酬率
+15.76%
3年估算報酬率
+66.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
-US$369萬
(-1.4%)
資金流向
-US$480萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.87%
持股
698
新
19
增持
176
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008萬 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6萬 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6萬 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776萬 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.19% |
| 2 | 資訊科技 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 0.81% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.53% |
| 5 | 工業 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
US$4149億
| US$21.9萬 | 0.08% |
1,074
+34
| +3% | +US$6,695 |
2023 Q4
11個季度
|
|
77
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$2.64億
| US$21.8萬 | 0.08% |
2,489
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
78
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365億
| US$21.6萬 | 0.08% |
353
-4
| -1% | -US$2,058 |
2023 Q4
11個季度
|
|
79
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.6億
| US$21.3萬 | 0.08% |
3,364
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
80
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$64.3億
| US$20.9萬 | 0.08% |
5,035
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
81
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$20.6萬 | 0.08% |
605
+6
| +1% | +US$2,068 |
2023 Q4
11個季度
|
|
82
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574億
| US$20.5萬 | 0.08% |
303
+1
| +0.3% | +US$594 |
2023 Q4
11個季度
|
|
83
Palantir
PLTR
US$3864億
| US$19.9萬 | 0.08% |
1,065
+46
| +5% | +US$7,331 |
2024 Q1
10個季度
|
|
84
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$19.6萬 | 0.07% |
280
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
85
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$17.9億
| US$19.5萬 | 0.07% |
6,819
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
86
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$19萬 | 0.07% |
542
+1
| +0.2% | +US$376 |
2023 Q4
11個季度
|
|
87
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648億
| US$18.4萬 | 0.07% |
2,630
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
88
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.3億
| US$18.3萬 | 0.07% |
2,015
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
89
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$17.8萬 | 0.07% |
245
+1
| +0.4% | +US$624 |
2023 Q4
11個季度
|
|
90
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.7億
| US$17.6萬 | 0.07% |
1,600
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
91
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.66億
| US$17.1萬 | 0.06% |
4,414
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
92
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$15萬 | 0.06% |
566
-4
| -0.7% | -US$1,055 |
2023 Q4
11個季度
|
|
93
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$446億
| US$14.7萬 | 0.06% |
290
+1
| +0.3% | +US$526 |
2023 Q4
11個季度
|
|
94
Verizon
VZ
US$1894億
| US$14.7萬 | 0.06% |
3,206
+22
| +0.7% | +US$1,035 |
2023 Q4
11個季度
|
|
95
VSE Corp
VSEC
US$48.5億
| US$14.5萬 | 0.05% |
880
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
96
Amgen
AMGN
US$2490億
| US$14萬 | 0.05% |
332
-1
| -0.3% | -US$399 |
2023 Q4
11個季度
|
|
97
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$19.9億
| US$13.9萬 | 0.05% |
912
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
98
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.6億
| US$13.4萬 | 0.05% |
1,273
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
99
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$13.2萬 | 0.05% |
1,706
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
100
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.2億
| US$13.1萬 | 0.05% |
+1,544
| 新 | +US$13.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
GL
Aspect Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Aspect Partners持有698個部位，管理資產為US$2.64億，較前一季的US$2.68億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Aspect Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加176檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共245,690股，價值US$1995萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$987萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
- Aspect Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進245,690股，價值US$1995萬。
- Aspect Partners在2026年第3季增持Distillate Small/Mid Cash Flow ETF的幅度最大，估計增加US$84.6萬。
- Aspect Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$987萬。
- Aspect Partners於2026年第3季完全出清iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$2.75萬。
- 在2026年第3季，Aspect Partners的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占60%。
- Aspect Partners在2026年第3季新增了19個部位，並平倉17個部位。
- Aspect Partners的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$2.64億。
根據Aspect Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。