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Aspect Partners 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
5.16%
1年估算報酬率
15.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.02%
1年估算報酬率
+15.76%
3年估算報酬率
+66.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
-US$369萬
(-1.4%)
資金流向
-US$480萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.87%
持股
698
新
19
增持
176
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008萬 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6萬 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6萬 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776萬 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.19% |
| 2 | 資訊科技 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 0.81% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.53% |
| 5 | 工業 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TechnipFMC
FTI
US$252億
| US$7.15萬 | 0.03% |
1,052
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
127
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$7.04萬 | 0.03% |
700
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
128
McDonald's
MCD
US$1931億
| US$7.02萬 | 0.03% |
304
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
129
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
EUDV
US$873萬
| US$6.91萬 | 0.03% |
1,340
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
130
Lam Research
LRCX
US$2926億
| US$6.83萬 | 0.03% |
208
-6
| -3% | -US$1,874 |
2023 Q4
11個季度
|
|
131
Netflix
NFLX
US$2574億
| US$6.83萬 | 0.03% |
982
+25
| +3% | +US$1,879 |
2023 Q4
11個季度
|
|
132
Walmart Inc
WMT
US$1兆
| US$6.82萬 | 0.03% |
656
-15
| -2% | -US$1,647 |
2023 Q4
11個季度
|
|
133
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$6.81萬 | 0.03% |
868
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
134
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8億
| US$6.77萬 | 0.03% |
712
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
135
PepsiCo
PEP
US$1939億
| US$6.35萬 | 0.02% |
501
+2
| +0.4% | +US$276 |
2023 Q4
11個季度
|
|
136
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.3億
| US$6.31萬 | 0.02% |
2,322
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
137
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$6.3萬 | 0.02% |
241
-8
| -3% | -US$2,051 |
2023 Q4
11個季度
|
|
138
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$132億
| US$5.89萬 | 0.02% |
810
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
139
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$5.79萬 | 0.02% |
1,077
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
140
Goldman Sachs
GS
US$2635億
| US$5.76萬 | 0.02% |
64
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
141
GE Aerospace
GE
US$3433億
| US$5.53萬 | 0.02% |
177
-2
| -1% | -US$693 |
2023 Q4
11個季度
|
|
142
GE Vernova
GEV
US$2166億
| US$5.42萬 | 0.02% |
57
-1
| -2% | -US$991 |
2024 Q2
9個季度
|
|
143
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$5.3萬 | 0.02% |
591
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
144
Costco
COST
US$4840億
| US$5.28萬 | 0.02% |
58
-5
| -8% | -US$4,668 |
2023 Q4
11個季度
|
|
145
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137億
| US$5.28萬 | 0.02% |
406
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
146
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968億
| US$5.27萬 | 0.02% |
244
+37
| +18% | +US$8,223 |
2023 Q4
11個季度
|
|
147
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$5.22萬 | 0.02% |
1,600
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
148
Honeywell
HON
US$708億
| US$5.21萬 | 0.02% |
247
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
149
Mastercard
MA
US$5685億
| US$5.07萬 | 0.02% |
92
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
150
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.1億
| US$4.8萬 | 0.02% |
1,266
+4
| +0.3% | +US$161 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
GL
Aspect Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Aspect Partners持有698個部位，管理資產為US$2.64億，較前一季的US$2.68億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Aspect Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加176檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共245,690股，價值US$1995萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$987萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
- Aspect Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進245,690股，價值US$1995萬。
- Aspect Partners在2026年第3季增持Distillate Small/Mid Cash Flow ETF的幅度最大，估計增加US$84.6萬。
- Aspect Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$987萬。
- Aspect Partners於2026年第3季完全出清iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$2.75萬。
- 在2026年第3季，Aspect Partners的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占60%。
- Aspect Partners在2026年第3季新增了19個部位，並平倉17個部位。
- Aspect Partners的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$2.64億。
根據Aspect Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。