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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TechnipFMC
FTI
US$ 27,4 bi
| US$ 71,5 mil | 0,03% |
1.052
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
127
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 70,4 mil | 0,03% |
700
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
128
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 70,2 mil | 0,03% |
304
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
129
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
EUDV
US$ 8,54 mi
| US$ 69,1 mil | 0,03% |
1.340
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
130
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 68,3 mil | 0,03% |
208
-6
| -3% | -US$ 1,87 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
131
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 68,3 mil | 0,03% |
982
+25
| +3% | +US$ 1,88 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
132
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 68,2 mil | 0,03% |
656
-15
| -2% | -US$ 1,65 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
133
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 68,1 mil | 0,03% |
868
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
134
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 67,7 mil | 0,03% |
712
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
135
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 63,5 mil | 0,02% |
501
+2
| +0,4% | +US$ 276 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
136
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,39 bi
| US$ 63,1 mil | 0,02% |
2.322
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
137
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 63 mil | 0,02% |
241
-8
| -3% | -US$ 2,05 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
138
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 58,9 mil | 0,02% |
810
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
139
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 57,9 mil | 0,02% |
1.077
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
140
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 57,6 mil | 0,02% |
64
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
141
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 55,3 mil | 0,02% |
177
-2
| -1% | -US$ 693 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
142
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 54,2 mil | 0,02% |
57
-1
| -2% | -US$ 991 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
143
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 53 mil | 0,02% |
591
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
144
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 52,8 mil | 0,02% |
58
-5
| -8% | -US$ 4,67 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
145
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 52,8 mil | 0,02% |
406
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 52,7 mil | 0,02% |
244
+37
| +18% | +US$ 8,22 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
147
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 52,2 mil | 0,02% |
1.600
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
148
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 52,1 mil | 0,02% |
247
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
149
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 50,7 mil | 0,02% |
92
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
150
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,09 bi
| US$ 48 mil | 0,02% |
1.266
+4
| +0,3% | +US$ 161 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.