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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 44,8 mil | 0,02% |
235
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
152
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 44,3 mil | 0,02% |
158
-2
| -1% | -US$ 553 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
153
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 43,3 mil | 0,02% |
232
+8
| +4% | +US$ 1,72 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
154
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 41,8 mil | 0,02% |
88
-7
| -7% | -US$ 3,44 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
155
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,5 bi
| US$ 41,3 mil | 0,02% |
520
+40
| +8% | +US$ 3,28 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
156
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 39,7 mil | 0,02% |
422
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
HONA
157
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,7 bi
| US$ 39,2 mil | 0,01% |
253
+6
| +2% | +US$ 1,09 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 38,1 mil | 0,01% |
47
-5
| -10% | -US$ 4,24 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
159
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 37,9 mil | 0,01% |
186
+8
| +4% | +US$ 1,51 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
160
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 36,8 mil | 0,01% |
253
-62
| -20% | -US$ 9,08 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
161
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 36,7 mil | 0,01% |
277
-16
| -5% | -US$ 2,31 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
162
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 35,1 mil | 0,01% |
256
+50
| +24% | +US$ 7,05 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
163
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 35 mil | 0,01% |
41
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
164
NextEra Energy
NEE
US$ 171 bi
| US$ 33,6 mil | 0,01% |
443
-31
| -7% | -US$ 2,62 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
165
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 31,7 mil | 0,01% |
1.459
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
166
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 31,6 mil | 0,01% |
62
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
167
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 31,2 mil | 0,01% |
61
-14
| -19% | -US$ 7,11 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
168
RTX Corp
RTX
US$ 262 bi
| US$ 30,6 mil | 0,01% |
165
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
169
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 30,1 mil | 0,01% |
384
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
170
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 26,5 mil | 0,01% |
128
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
171
Adobe
ADBE
US$ 105 bi
| US$ 26,4 mil | 0,01% |
110
+2
| +2% | +US$ 501 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
172
Gilead Sciences
GILD
US$ 195 bi
| US$ 26,4 mil | 0,01% |
177
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 25,9 mil | 0,01% |
113
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
174
Morgan Stanley
MS
US$ 289 bi
| US$ 25,8 mil | 0,01% |
137
-1
| -0,7% | -US$ 212 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
175
Analog Devices
ADI
US$ 187 bi
| US$ 25 mil | 0,01% |
63
-3
| -5% | -US$ 1,13 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.