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Aspect Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
5.16%
Rendimiento estimado a 1 año
15.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.69 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.87%
Posición
698
Nuevas
19
Aumentadas
176
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+USD 846 k |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 670 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 566 k |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+USD 529 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7.76 M |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 873 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.19% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.53% |
| 5 | Industriales | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 44.8 k | 0.02% |
235
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
152
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 44.3 k | 0.02% |
158
-2
| -1% | -USD 553 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
153
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 43.3 k | 0.02% |
232
+8
| +4% | +USD 1.72 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
154
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 41.8 k | 0.02% |
88
-7
| -7% | -USD 3.44 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
155
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.5 mil M
| USD 41.3 k | 0.02% |
520
+40
| +8% | +USD 3.28 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
156
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 39.7 k | 0.02% |
422
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
HONA
157
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.7 mil M
| USD 39.2 k | 0.01% |
253
+6
| +2% | +USD 1.09 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 38.1 k | 0.01% |
47
-5
| -10% | -USD 4.24 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
159
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| USD 37.9 k | 0.01% |
186
+8
| +4% | +USD 1.51 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
160
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 36.8 k | 0.01% |
253
-62
| -20% | -USD 9.08 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
161
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 36.7 k | 0.01% |
277
-16
| -5% | -USD 2.31 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
162
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 35.1 k | 0.01% |
256
+50
| +24% | +USD 7.05 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
163
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 35 k | 0.01% |
41
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
164
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 33.6 k | 0.01% |
443
-31
| -7% | -USD 2.62 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
165
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 31.7 k | 0.01% |
1,459
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
166
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 31.6 k | 0.01% |
62
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
167
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 31.2 k | 0.01% |
61
-14
| -19% | -USD 7.11 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
168
RTX Corp
RTX
USD 262 mil M
| USD 30.6 k | 0.01% |
165
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
169
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 30.1 k | 0.01% |
384
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
170
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 26.5 k | 0.01% |
128
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
171
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| USD 26.4 k | 0.01% |
110
+2
| +2% | +USD 501 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
172
Gilead Sciences
GILD
USD 195 mil M
| USD 26.4 k | 0.01% |
177
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 25.9 k | 0.01% |
113
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
174
Morgan Stanley
MS
USD 289 mil M
| USD 25.8 k | 0.01% |
137
-1
| -0.7% | -USD 212 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
175
Analog Devices
ADI
USD 187 mil M
| USD 25 k | 0.01% |
63
-3
| -5% | -USD 1.13 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aspect Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aspect Partners mantenía 698 posiciones valuadas en USD 264 M, un 1.4% menos que los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aspect Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 176, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aspect Partners en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones por un valor de USD 20 M.
- Aspect Partners fue quien más aumentó su posición en Distillate Small/Mid Cash Flow ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 846 k.
- La mayor reducción de Aspect Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Aspect Partners cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 27.5 k.
- Las diez principales posiciones de Aspect Partners representan 60% de su cartera de USD 264 M en T3 2026.
- Aspect Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aspect Partners cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Aspect Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.